名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
东方红货币C | 0.4428 | 1.68% |
东方红货币A | 0.4428 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2923.75 | -959.16 | -32.81% | 3803.88 | 130.10% | 271.61 | 9.29% |
2023-06-30 | 2209.21 | 292.85 | 13.26% | 1974.06 | 89.36% | 148.65 | 6.73% |
2022-12-31 | 2178.22 | -1344.08 | -61.71% | 4560.59 | 209.37% | 495.54 | 22.75% |
2022-06-30 | 753.70 | 135.53 | 17.98% | 2475.86 | 328.50% | 296.01 | 39.27% |
2021-12-31 | 11791.12 | 5123.16 | 43.45% | 1948.28 | 16.52% | 512.10 | 4.34% |
2021-06-30 | 6948.53 | 3383.20 | 48.69% | 1692.30 | 24.35% | 342.01 | 4.92% |
2020-12-31 | 21229.96 | 10356.18 | 48.78% | 1273.36 | 6.00% | 734.45 | 3.46% |