东方红核心优选定开混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
34512951.79 |
存出保证金 |
64288.35 |
交易性金融资产 |
240280178.38 |
股票投资 |
72644164.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
167636013.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
189978157.29 |
应收证券清算款 |
150499450.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319824.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
685852271.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
144471779.02 |
应付赎回款 |
43619392.69 |
应付管理人报酬 |
422295.87 |
应付托管费 |
120655.95 |
应付销售服务费 |
29216.04 |
应付税费 |
10540.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259381.43 |
负债合计 |
188933261.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
391333882.63 |
所有者权益合计 |
496919010.22 |
负债和所有者权益合计 |
685852271.61 |
资产: |
银行存款 |
1698201.97 |
结算备付金 |
23922149.95 |
存出保证金 |
73575.51 |
交易性金融资产 |
1303355369.96 |
股票投资 |
121021105.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1162191886.83 |
资产支持证券投资 |
20142378.08 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8948.08 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1329058245.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
496125888.59 |
应付证券清算款 |
459490.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
478102.92 |
应付托管费 |
136600.82 |
应付销售服务费 |
37453.99 |
应付税费 |
39038.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105416.93 |
负债合计 |
497381992.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
656316649.88 |
所有者权益合计 |
831676252.65 |
负债和所有者权益合计 |
1329058245.47 |
资产: |
银行存款 |
4985682.52 |
结算备付金 |
18411196.74 |
存出保证金 |
181272.27 |
交易性金融资产 |
925917156.19 |
股票投资 |
119190472.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
806726683.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
124766808.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1074262116.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
251931692.7 |
应付证券清算款 |
3036632.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
512423.67 |
应付托管费 |
146406.77 |
应付销售服务费 |
33029.62 |
应付税费 |
18993.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256304.62 |
负债合计 |
255935483.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
656316649.88 |
所有者权益合计 |
818326632.69 |
负债和所有者权益合计 |
1074262116.6 |
资产: |
银行存款 |
8854674.09 |
结算备付金 |
16865100.0 |
存出保证金 |
104798.48 |
交易性金融资产 |
2116199468.04 |
股票投资 |
200390842.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1915808625.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2142024040.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
617241586.09 |
应付证券清算款 |
2191535.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
870782.14 |
应付托管费 |
248794.91 |
应付销售服务费 |
29773.21 |
应付税费 |
47260.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224479.48 |
负债合计 |
620854212.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1226820061.96 |
所有者权益合计 |
1521169828.48 |
负债和所有者权益合计 |
2142024040.61 |
资产: |
银行存款 |
4142281.93 |
结算备付金 |
36967927.78 |
存出保证金 |
81289.92 |
交易性金融资产 |
1763465404.42 |
股票投资 |
164849170.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1598616233.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2973572.28 |
应收利息 |
11687002.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1819317478.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
289500000.0 |
应付证券清算款 |
529638.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
904642.58 |
应付托管费 |
258469.33 |
应付销售服务费 |
30973.46 |
应付税费 |
46674.07 |
应付利息 |
7393.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
291534706.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1226820061.96 |
所有者权益合计 |
1527782771.96 |
负债和所有者权益合计 |
1819317478.61 |
资产: |
银行存款 |
12282442.19 |
结算备付金 |
9810254.79 |
存出保证金 |
120117.64 |
交易性金融资产 |
2335123043.56 |
股票投资 |
179079536.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2156043507.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1442982.48 |
应收利息 |
35742510.09 |
应收股利 |
1475512.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2395996862.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
557500000.0 |
应付证券清算款 |
7.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1055294.88 |
应付托管费 |
301512.84 |
应付销售服务费 |
87526.17 |
应付税费 |
101983.97 |
应付利息 |
147287.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209095.94 |
负债合计 |
559414785.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1507154580.21 |
所有者权益合计 |
1836582076.81 |
负债和所有者权益合计 |
2395996862.75 |
资产: |
银行存款 |
4518037.43 |
结算备付金 |
16564930.54 |
存出保证金 |
294151.16 |
交易性金融资产 |
2211436445.66 |
股票投资 |
214965548.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1976470897.54 |
资产支持证券投资 |
20000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
205200.77 |
应收利息 |
19542009.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2252560774.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
466600000.0 |
应付证券清算款 |
8.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1049437.17 |
应付托管费 |
299839.23 |
应付销售服务费 |
87145.03 |
应付税费 |
99330.09 |
应付利息 |
487384.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
468918114.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1507154580.21 |
所有者权益合计 |
1783642660.76 |
负债和所有者权益合计 |
2252560774.94 |