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基金买卖网 > 基金净值 > 中银沪深300指数增强C (010311)
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中银沪深300指数增强C010311
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2020-11-06     基金规模:1.22亿份     基金经理: 赵志华 
基金全称:中银沪深300指数增强型证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.27%
  • 近一月增长率
    -0.44%
  • 近一季增长率
    3.34%
  • 近半年增长率
    5.88%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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国泰优势行业混合A 1.4937 4.46%
国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中银沪深300指数增强C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
交通运输、仓储和邮政业 2.08% 655.82
制造业 49.94% 15748.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.25% 1337.61
住宿和餐饮业 0.12% 38.50
建筑业 2.18% 687.64
金融业 19.64% 6192.08
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.41% 130.35
租赁和商务服务业 1.24% 389.97
批发和零售业 0.17% 53.64
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 91.05% 28713.63
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47% 1411.43
综合 -- --
采矿业 5.54% 1747.16
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.34
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.02% 320.82
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.05% 640.47
金融业 19.85% 6208.57
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 2.48% 776.81
合计 90.06% 28173.64
租赁和商务服务业 1.31% 410.38
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.36
科学研究和技术服务业 0.3% 95.30
采矿业 5.31% 1659.61
文化、体育和娱乐业 0.84% 261.97
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.49% 1406.02
批发和零售业 0.11% 34.07
住宿和餐饮业 0.13% 40.66
制造业 48.97% 15318.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.22% 1320.81
教育 -- --
住宿和餐饮业 0.33% 68.57
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27% 891.79
租赁和商务服务业 0.79% 164.88
制造业 48.34% 10097.33
合计 91.91% 19197.49
交通运输、仓储和邮政业 2.76% 576.01
批发和零售业 1.09% 227.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.16% 659.64
农、林、牧、渔业 0.24% 50.75
水利、环境和公共设施管理业 0.61% 127.38
建筑业 2.84% 592.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.73% 152.44
文化、体育和娱乐业 0.89% 185.78
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.9% 187.91
金融业 19.22% 4014.25
采矿业 5.75% 1200.81
卫生和社会工作 -- --
建筑业 2.76% 596.01
交通运输、仓储和邮政业 3.14% 677.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.27% 705.39
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.27% 273.66
采矿业 5.44% 1174.96
制造业 45.45% 9809.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.41% 305.01
合计 90.98% 19636.45
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 19.21% 4146.99
信息传输、软件和信息技术服务业 4.97% 1072.49
住宿和餐饮业 0.39% 83.85
租赁和商务服务业 0.62% 133.21
综合 -- --
房地产业 2.34% 505.65
水利、环境和公共设施管理业 0.47% 100.48
文化、体育和娱乐业 0.24% 51.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.15% 468.90
批发和零售业 0.36% 53.61
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.68% 250.38
科学研究和技术服务业 0.36% 53.58
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 3.0% 446.77
交通运输、仓储和邮政业 1.87% 278.79
建筑业 2.36% 351.33
教育 -- --
采矿业 4.27% 635.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 91.52% 13621.30
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 18.43% 2742.21
制造业 51.94% 7730.01
信息传输、软件和信息技术服务业 4.1% 610.15
采矿业 3.31% 518.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 16.94% 2652.27
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07% 950.91
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.73% 113.54
批发和零售业 0.4% 62.90
制造业 50.17% 7856.10
农、林、牧、渔业 0.47% 72.87
房地产业 2.28% 357.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.45% 382.94
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 1.38% 215.67
建筑业 2.38% 372.35
租赁和商务服务业 1.31% 204.70
卫生和社会工作 0.97% 151.35
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.37% 371.15
合计 91.2% 14282.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29% 428.58
农、林、牧、渔业 0.93% 174.17
建筑业 2.08% 389.09
制造业 50.21% 9393.00
科学研究和技术服务业 1.51% 282.61
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 45.16
房地产业 2.98% 558.08
交通运输、仓储和邮政业 3.86% 721.61
住宿和餐饮业 0.81% 151.91
采矿业 3.05% 571.44
金融业 18.95% 3545.07
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31% 618.27
租赁和商务服务业 0.37% 69.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.15% 28.98
卫生和社会工作 0.01% 2.72
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
综合 -- --
合计 90.78% 16980.36
农、林、牧、渔业 0.44% 83.42
建筑业 1.81% 347.80
采矿业 4.59% 880.15
制造业 56.9% 10905.67
科学研究和技术服务业 1.52% 290.82
租赁和商务服务业 0.85% 162.57
合计 91.1% 17460.34
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57% 300.62
房地产业 2.99% 573.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09% 209.36
卫生和社会工作 0.01% 1.44
交通运输、仓储和邮政业 1.39% 267.27
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
金融业 17.93% 3435.54
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.97
批发和零售业 0.36% 91.80
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.39% 350.92
金融业 17.57% 4432.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34% 337.78
租赁和商务服务业 1.51% 382.01
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68% 676.83
教育 -- --
制造业 57.82% 14589.27
建筑业 1.25% 316.44
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 3.07% 774.51
房地产业 1.0% 253.18
农、林、牧、渔业 0.21% 52.21
科学研究和技术服务业 1.41% 356.53
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 11.24
合计 90.96% 22949.12
卫生和社会工作 1.28% 323.60
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.73% 421.20
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 3.53% 858.63
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13% 274.11
综合 -- --
金融业 20.52% 4989.81
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.92% 224.27
采矿业 2.86% 695.19
合计 90.66% 22044.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.18% 773.06
建筑业 1.31% 319.63
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 1.92% 467.38
批发和零售业 0.26% 62.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 53.28% 12956.54
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.37
文化、体育和娱乐业 0.01% 1.69
批发和零售业 0.03% 10.80
采矿业 1.65% 510.43
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.9% 894.60
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 91.08% 28099.67
房地产业 2.09% 644.17
金融业 19.81% 6111.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.66% 513.66
综合 -- --
制造业 54.35% 16767.50
科学研究和技术服务业 1.94% 597.16
租赁和商务服务业 1.31% 403.44
建筑业 1.48% 456.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26% 1005.93
卫生和社会工作 0.06% 17.82
农、林、牧、渔业 0.52% 159.76
房地产业 2.3% 694.68
批发和零售业 0.72% 217.38
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
农、林、牧、渔业 0.15% 43.93
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.86% 864.75
教育 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.51% 152.82
金融业 21.17% 6390.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45% 438.73
科学研究和技术服务业 2.7% 815.07
卫生和社会工作 -- --
采矿业 1.81% 546.49
建筑业 0.81% 243.71
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 41.31
制造业 52.71% 15910.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.75% 1132.01
合计 91.08% 27492.96
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49% 926.32
租赁和商务服务业 2.89% 1075.13
科学研究和技术服务业 1.71% 636.38
建筑业 0.01% 2.54
制造业 55.92% 20823.06
房地产业 0.99% 367.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 93.75
采矿业 2.06% 766.91
批发和零售业 0.03% 9.56
住宿和餐饮业 -- --
金融业 20.91% 7784.29
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.1% 409.77
交通运输、仓储和邮政业 2.1% 780.73
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.26% 96.34
合计 90.7% 33773.28
综合 -- --
制造业 48.3% 17551.78
建筑业 0.22% 80.61
批发和零售业 0.01% 2.05
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42% 879.83
金融业 24.8% 9014.19
租赁和商务服务业 2.87% 1042.65
合计 91.01% 33072.60
卫生和社会工作 1.37% 497.85
采矿业 3.34% 1212.86
交通运输、仓储和邮政业 2.18% 791.49
房地产业 3.03% 1100.19
科学研究和技术服务业 0.85% 307.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62% 588.56
采矿业 2.38% 1111.68
交通运输、仓储和邮政业 1.17% 543.89
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.24% 113.31
住宿和餐饮业 -- --
制造业 50.67% 23619.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1.6% 743.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06% 495.96
批发和零售业 0.48% 224.47
文化、体育和娱乐业 0.36% 169.65
科学研究和技术服务业 1.0% 467.49
租赁和商务服务业 3.44% 1601.95
金融业 24.71% 11518.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 92.8% 43255.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 1.29% 602.23
房地产业 3.75% 1748.84
综合 -- --
教育 0.63% 294.04
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