中银沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3493004.62 |
| 存出保证金 |
75794.64 |
| 交易性金融资产 |
203635636.98 |
| 股票投资 |
191974935.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11660701.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40802.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44966.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209454431.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1181.44 |
| 应付管理人报酬 |
202293.86 |
| 应付托管费 |
33715.64 |
| 应付销售服务费 |
9310.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343492.53 |
| 负债合计 |
589994.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207624229.44 |
| 所有者权益合计 |
208864437.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
209454431.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4657713.3 |
| 结算备付金 |
2318945.95 |
| 存出保证金 |
49722.75 |
| 交易性金融资产 |
143898094.13 |
| 股票投资 |
136213030.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7685063.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150924476.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1662055.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175087.88 |
| 应付托管费 |
29181.33 |
| 应付销售服务费 |
2591.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228876.99 |
| 负债合计 |
2097793.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124103511.11 |
| 所有者权益合计 |
148826682.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
150924476.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5026456.67 |
| 结算备付金 |
2596810.73 |
| 存出保证金 |
54083.23 |
| 交易性金融资产 |
180302690.92 |
| 股票投资 |
169803622.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10499067.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242635.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1205.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188223882.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
586145.6 |
| 应付赎回款 |
183.57 |
| 应付管理人报酬 |
239693.08 |
| 应付托管费 |
39948.84 |
| 应付销售服务费 |
177.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298277.4 |
| 负债合计 |
1164425.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157327515.62 |
| 所有者权益合计 |
187059456.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
188223882.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4292536.55 |
| 结算备付金 |
5756480.13 |
| 存出保证金 |
88736.29 |
| 交易性金融资产 |
243115633.14 |
| 股票投资 |
229491154.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13624478.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6774.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253260201.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270842.23 |
| 应付赎回款 |
20.34 |
| 应付管理人报酬 |
295215.18 |
| 应付托管费 |
49202.52 |
| 应付销售服务费 |
393.99 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337115.11 |
| 负债合计 |
952789.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181961818.09 |
| 所有者权益合计 |
252307412.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
253260201.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54110405.38 |
| 结算备付金 |
5822997.04 |
| 存出保证金 |
92263.91 |
| 交易性金融资产 |
298236402.13 |
| 股票投资 |
280996678.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17239723.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
338880.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4659.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358605608.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49201262.31 |
| 应付赎回款 |
18443.91 |
| 应付管理人报酬 |
348034.43 |
| 应付托管费 |
58005.74 |
| 应付销售服务费 |
5704.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-5650.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
50076243.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203300584.62 |
| 所有者权益合计 |
308529364.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
358605608.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5220031.84 |
| 结算备付金 |
8651065.06 |
| 存出保证金 |
131698.87 |
| 交易性金融资产 |
357842843.05 |
| 股票投资 |
337732843.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992161.04 |
| 应收利息 |
413609.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013593.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374265002.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
906144.76 |
| 应付赎回款 |
9720.44 |
| 应付管理人报酬 |
453983.28 |
| 应付托管费 |
75663.87 |
| 应付销售服务费 |
6773.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
1910916.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237754427.5 |
| 所有者权益合计 |
372354086.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
374265002.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2879161.6 |
| 结算备付金 |
5808291.26 |
| 存出保证金 |
154881.89 |
| 交易性金融资产 |
458417024.34 |
| 股票投资 |
432557586.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25859437.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604217.49 |
| 应收利息 |
567994.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2316.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468433887.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1065219.8 |
| 应付赎回款 |
52804.69 |
| 应付管理人报酬 |
573961.31 |
| 应付托管费 |
95660.25 |
| 应付销售服务费 |
4518.05 |
| 应付税费 |
1443.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.14 |
| 负债合计 |
2294826.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312585908.52 |
| 所有者权益合计 |
466139061.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
468433887.21 |
