名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2720.07 | 1244.22 | 45.74% | 414.74 | 15.25% | -- | -- | 335.30 | 12.33% |
2023-06-30 | 1010.04 | 502.11 | 49.71% | 167.37 | 16.57% | -- | -- | 170.28 | 16.86% |
2022-12-31 | 2667.23 | 1728.99 | 64.82% | 547.06 | 20.51% | -- | -- | 346.15 | 12.98% |
2022-06-30 | 1774.51 | 1205.86 | 67.95% | 372.68 | 21.00% | -- | -- | 169.59 | 9.56% |
2021-12-31 | 6234.22 | 4353.50 | 69.83% | 1319.24 | 21.16% | -- | -- | 466.56 | 7.48% |
2021-06-30 | 3001.80 | 2093.92 | 69.76% | 634.52 | 21.14% | -- | -- | 217.15 | 7.23% |
2020-12-31 | 6534.52 | 4680.95 | 71.63% | 1418.47 | 21.71% | -- | -- | 297.47 | 4.55% |