名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 205366398.59 |
1.利息收入 | 79433719.64 |
存款利息收入 | 27137047.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125926591.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125926591.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6087.67 |
减:二、费用 | 27200707.48 |
1.管理人报酬 | 12442199.32 |
2.托管费 | 4147399.77 |
3.销售服务费 | 3352969.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6884115.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6884115.85 |
6.其他费用 | 303411.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178165691.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178165691.11 |
一、收入: | 82653087.22 |
1.利息收入 | 27377063.78 |
存款利息收入 | 9520791.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55276023.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55276023.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10100407.31 |
1.管理人报酬 | 5021130.45 |
2.托管费 | 1673710.13 |
3.销售服务费 | 1702773.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1525788.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1525788.35 |
6.其他费用 | 147861.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72552679.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72552679.91 |
一、收入: | 170927083.29 |
1.利息收入 | 78759099.49 |
存款利息收入 | 21103053.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92131689.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92131689.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36294.51 |
减:二、费用 | 26672335.06 |
1.管理人报酬 | 17289923.75 |
2.托管费 | 5470608.78 |
3.销售服务费 | 3461506.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 148106.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148106.08 |
6.其他费用 | 277883.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144254748.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144254748.23 |
一、收入: | 103496948.11 |
1.利息收入 | 52774304.38 |
存款利息收入 | 17072921.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50686349.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50686349.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36294.51 |
减:二、费用 | 17745061.4 |
1.管理人报酬 | 12058566.92 |
2.托管费 | 3726823.25 |
3.销售服务费 | 1695908.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 106638.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106638.07 |
6.其他费用 | 141229.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85751886.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85751886.71 |
一、收入: | 326677688.91 |
1.利息收入 | 303733474.52 |
存款利息收入 | 68878654.52 |
债券利息收入 | 120032677.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22934946.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22934946.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9268.0 |
减:二、费用 | 62342229.32 |
1.管理人报酬 | 43534986.91 |
2.托管费 | 13192420.3 |
3.销售服务费 | 4665579.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 611664.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 611664.36 |
6.其他费用 | 295322.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
264335459.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
264335459.59 |
一、收入: | 160010873.53 |
1.利息收入 | 150310936.44 |
存款利息收入 | 38493103.19 |
债券利息收入 | 57655882.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9690669.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9690669.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9268.0 |
减:二、费用 | 30018047.44 |
1.管理人报酬 | 20939245.9 |
2.托管费 | 6345226.03 |
3.销售服务费 | 2171457.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 394905.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 394905.19 |
6.其他费用 | 143692.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129992826.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129992826.09 |
一、收入: | 338225449.85 |
1.利息收入 | 317199057.38 |
存款利息收入 | 54170924.07 |
债券利息收入 | 140061406.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21013192.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21013192.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13200.0 |
减:二、费用 | 65345234.06 |
1.管理人报酬 | 46809526.99 |
2.托管费 | 14184705.18 |
3.销售服务费 | 2974730.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1057748.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1057748.7 |
6.其他费用 | 294833.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272880215.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272880215.79 |