| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152003469.25 |
| 1.利息收入 | 1307029.28 |
| 存款利息收入 | 1307029.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134691308.3 |
| 股票投资收益 | -180523588.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2232444.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43599834.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18619190.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19830843.39 |
| 1.管理人报酬 | 18578131.66 |
| 2.托管费 | 1032118.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220542.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171834312.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171834312.64 |
| 一、收入： | -29066771.95 |
| 1.利息收入 | 650436.06 |
| 存款利息收入 | 650436.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82221618.0 |
| 股票投资收益 | -109157865.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2232444.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24703802.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52504409.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10065629.73 |
| 1.管理人报酬 | 9441589.17 |
| 2.托管费 | 524532.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99456.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39132401.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39132401.68 |
| 一、收入： | -461534998.44 |
| 1.利息收入 | 1275545.25 |
| 存款利息收入 | 1275545.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157872338.31 |
| 股票投资收益 | -189797803.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766128.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31159336.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304938205.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20360510.67 |
| 1.管理人报酬 | 19098899.88 |
| 2.托管费 | 1061050.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200505.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481895509.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481895509.11 |
| 一、收入： | -265611155.53 |
| 1.利息收入 | 621563.44 |
| 存款利息收入 | 621563.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85325523.81 |
| 股票投资收益 | -98626629.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101543.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13199561.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180907195.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10460925.15 |
| 1.管理人报酬 | 9816128.96 |
| 2.托管费 | 545340.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99428.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276072080.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276072080.68 |
| 一、收入： | 28220304.22 |
| 1.利息收入 | 1056370.64 |
| 存款利息收入 | 1049957.47 |
| 债券利息收入 | 6413.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7058069.69 |
| 股票投资收益 | -5581345.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55893.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12583521.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20105863.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15345563.48 |
| 1.管理人报酬 | 9424994.17 |
| 2.托管费 | 523610.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5316354.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80581.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12874740.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12874740.74 |
| 一、收入： | 19730997.05 |
| 1.利息收入 | 620871.22 |
| 存款利息收入 | 618112.67 |
| 债券利息收入 | 2758.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899715.19 |
| 股票投资收益 | -4188638.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5088353.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18210410.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6797832.83 |
| 1.管理人报酬 | 4376702.63 |
| 2.托管费 | 243150.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2138382.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39587.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12933164.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12933164.22 |
