景顺长城泰保三个月定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153215122.41元 |
| 本期利润 |
-171834312.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-642789754.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
1905176162.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91636811.67元 |
| 本期利润 |
-39132401.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510087756.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
2037877834.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176957303.73元 |
| 本期利润 |
-481895509.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-470955354.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
2077010235.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95164885.52元 |
| 本期利润 |
-276072080.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265131926.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
2282833664.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7231123.15元 |
| 本期利润 |
12874740.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17806617.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
2558905744.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5277246.42元 |
| 本期利润 |
12933164.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5277246.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1022973168.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
