景顺长城泰保三个月定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
228923.66 |
| 存出保证金 |
283085.71 |
| 交易性金融资产 |
1745182646.36 |
| 股票投资 |
1745182646.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1907224259.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1437295.69 |
| 应付托管费 |
79849.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530937.68 |
| 负债合计 |
2048096.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547965917.69 |
| 所有者权益合计 |
1905176162.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1907224259.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187100178.03 |
| 结算备付金 |
383749.47 |
| 存出保证金 |
456167.55 |
| 交易性金融资产 |
1844042440.32 |
| 股票投资 |
1844042440.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8099703.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040082239.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1752.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1501600.15 |
| 应付托管费 |
83422.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617619.16 |
| 负债合计 |
2204405.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547965590.48 |
| 所有者权益合计 |
2037877834.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040082239.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190779029.67 |
| 结算备付金 |
629014.7 |
| 存出保证金 |
324474.65 |
| 交易性金融资产 |
1887578435.94 |
| 股票投资 |
1880431582.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7146853.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079310954.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1577685.98 |
| 应付托管费 |
87649.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635316.24 |
| 负债合计 |
2300719.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547965590.48 |
| 所有者权益合计 |
2077010235.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079310954.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189277255.33 |
| 结算备付金 |
735290.14 |
| 存出保证金 |
1211342.52 |
| 交易性金融资产 |
2102673987.33 |
| 股票投资 |
2097398141.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5275845.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293897875.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8753398.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1582690.83 |
| 应付托管费 |
87927.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640153.5 |
| 负债合计 |
11064211.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547965590.48 |
| 所有者权益合计 |
2282833664.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293897875.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242333473.53 |
| 结算备付金 |
470722.1 |
| 存出保证金 |
306110.07 |
| 交易性金融资产 |
2331605848.8 |
| 股票投资 |
2328170679.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3435169.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56464.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2574772619.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12679829.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1455946.08 |
| 应付托管费 |
80885.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
15866874.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547965590.48 |
| 所有者权益合计 |
2558905744.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2574772619.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86169925.86 |
| 结算备付金 |
1017131.7 |
| 存出保证金 |
737977.37 |
| 交易性金融资产 |
941461399.25 |
| 股票投资 |
938573534.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2887864.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19359.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029405793.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5103492.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761428.23 |
| 应付托管费 |
42301.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39110.72 |
| 负债合计 |
6432624.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010040004.2 |
| 所有者权益合计 |
1022973168.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029405793.27 |
