| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21715042.33 |
| 1.利息收入 | 80580.56 |
| 存款利息收入 | 80580.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7186819.3 |
| 股票投资收益 | -13730943.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6543675.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14759167.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150364.24 |
| 减：二、费用 | 3131516.71 |
| 1.管理人报酬 | 2397034.3 |
| 2.托管费 | 479406.87 |
| 3.销售服务费 | 89832.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165243.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24846559.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24846559.04 |
| 一、收入： | -186712.72 |
| 1.利息收入 | 51290.28 |
| 存款利息收入 | 51290.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5448647.17 |
| 股票投资收益 | -9198651.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3749555.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5068709.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141935.08 |
| 减：二、费用 | 1877233.65 |
| 1.管理人报酬 | 1434676.23 |
| 2.托管费 | 286935.26 |
| 3.销售服务费 | 73664.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81957.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063946.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063946.37 |
| 一、收入： | -50518631.84 |
| 1.利息收入 | 82050.11 |
| 存款利息收入 | 82050.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31197373.22 |
| 股票投资收益 | -36862761.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5665696.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19453238.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49929.89 |
| 减：二、费用 | 2635311.36 |
| 1.管理人报酬 | 2010946.08 |
| 2.托管费 | 402189.29 |
| 3.销售服务费 | 56922.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165253.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53153943.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53153943.2 |
| 一、收入： | -11842711.41 |
| 1.利息收入 | 33382.26 |
| 存款利息收入 | 33382.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14821156.59 |
| 股票投资收益 | -17290554.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469595.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908745.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36317.33 |
| 减：二、费用 | 1252518.51 |
| 1.管理人报酬 | 958577.45 |
| 2.托管费 | 191715.5 |
| 3.销售服务费 | 20257.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81967.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13095229.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13095229.92 |
| 一、收入： | 815575.26 |
| 1.利息收入 | 91095.22 |
| 存款利息收入 | 91041.04 |
| 债券利息收入 | 54.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109802560.13 |
| 股票投资收益 | 104649206.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86389.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5066964.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109617470.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539390.38 |
| 减：二、费用 | 4835955.77 |
| 1.管理人报酬 | 2321816.13 |
| 2.托管费 | 464363.18 |
| 3.销售服务费 | 96389.95 |
| 4.交易费用 | 1784125.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169261.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4020380.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4020380.51 |
| 一、收入： | 3068982.07 |
| 1.利息收入 | 58100.38 |
| 存款利息收入 | 58046.2 |
| 债券利息收入 | 54.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104727487.59 |
| 股票投资收益 | 102399597.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86389.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2241500.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101968231.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251625.44 |
| 减：二、费用 | 3203901.31 |
| 1.管理人报酬 | 1318994.99 |
| 2.托管费 | 263799.01 |
| 3.销售服务费 | 73811.56 |
| 4.交易费用 | 1468281.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79014.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134919.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134919.24 |
| 一、收入： | 106346133.38 |
| 1.利息收入 | 103355.63 |
| 存款利息收入 | 103355.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53974993.62 |
| 股票投资收益 | 47730927.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6244065.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51893968.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373815.15 |
| 减：二、费用 | 3447975.03 |
| 1.管理人报酬 | 2133369.18 |
| 2.托管费 | 426673.85 |
| 3.销售服务费 | 5271.85 |
| 4.交易费用 | 722389.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160271.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102898158.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102898158.35 |
