名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.55% | -- | 6.2% | 227.62 |
2023-12-31 | 93.43% | -- | 6.1% | 278.72 |
2023-09-30 | 92.17% | -- | 7.88% | 180.00 |
2023-06-30 | 93.57% | -- | 9.9% | 200.07 |
2023-03-31 | 91.9% | -- | 9.32% | 523.49 |
2022-12-31 | 93.99% | -- | 6.75% | 776.10 |
2022-09-30 | 94.11% | -- | 18.6% | 1610.58 |
2022-06-30 | 94.65% | -- | 5.65% | 3151.87 |
2022-03-31 | 94.42% | -- | 5.91% | 370.58 |
2021-12-31 | 94.26% | -- | 7.0% | 350.66 |
2021-09-30 | 94.64% | -- | 6.33% | 273.70 |
2021-06-30 | 94.97% | -- | 5.63% | 271.70 |
2021-03-31 | 92.82% | -- | 6.21% | 18.04 |
2020-12-31 | 94.34% | -- | 6.77% | 11.46 |