| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12386531.26 |
| 1.利息收入 | 31458.38 |
| 存款利息收入 | 31458.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5732824.7 |
| 股票投资收益 | -7356472.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623647.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6734840.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49675.91 |
| 减：二、费用 | 1544328.47 |
| 1.管理人报酬 | 962717.02 |
| 2.托管费 | 192543.3 |
| 3.销售服务费 | 30829.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358238.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13930859.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13930859.73 |
| 一、收入： | -8207596.36 |
| 1.利息收入 | 15494.25 |
| 存款利息收入 | 15494.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1040946.08 |
| 股票投资收益 | -2207581.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166635.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7211903.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29758.56 |
| 减：二、费用 | 777646.48 |
| 1.管理人报酬 | 485450.3 |
| 2.托管费 | 97090.04 |
| 3.销售服务费 | 14773.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180332.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985242.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985242.84 |
| 一、收入： | -28298449.75 |
| 1.利息收入 | 34159.22 |
| 存款利息收入 | 34159.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4795221.72 |
| 股票投资收益 | -5922038.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126816.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23634181.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96794.73 |
| 减：二、费用 | 1558980.14 |
| 1.管理人报酬 | 973565.24 |
| 2.托管费 | 194713.03 |
| 3.销售服务费 | 28465.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362236.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29857429.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29857429.89 |
| 一、收入： | -17549118.64 |
| 1.利息收入 | 16024.26 |
| 存款利息收入 | 16024.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2173882.15 |
| 股票投资收益 | -2996234.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822352.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15441536.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50276.2 |
| 减：二、费用 | 761180.45 |
| 1.管理人报酬 | 475135.87 |
| 2.托管费 | 95027.13 |
| 3.销售服务费 | 13080.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177936.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18310299.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18310299.09 |
| 一、收入： | -8258756.78 |
| 1.利息收入 | 27938.58 |
| 存款利息收入 | 27938.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8372989.57 |
| 股票投资收益 | 7821459.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551530.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17573992.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914307.51 |
| 减：二、费用 | 1612444.35 |
| 1.管理人报酬 | 791156.64 |
| 2.托管费 | 158231.31 |
| 3.销售服务费 | 11099.29 |
| 4.交易费用 | 233542.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418414.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9871201.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9871201.13 |
| 一、收入： | 11018201.41 |
| 1.利息收入 | 13057.33 |
| 存款利息收入 | 13057.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7151131.14 |
| 股票投资收益 | 6750032.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401098.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3684945.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169067.52 |
| 减：二、费用 | 736158.11 |
| 1.管理人报酬 | 367980.09 |
| 2.托管费 | 73596.01 |
| 3.销售服务费 | 3051.6 |
| 4.交易费用 | 83036.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208493.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10282043.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10282043.3 |
| 一、收入： | 28665994.94 |
| 1.利息收入 | 35161.42 |
| 存款利息收入 | 35161.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13239894.77 |
| 股票投资收益 | 12773212.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466682.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14934595.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456343.47 |
| 减：二、费用 | 1386220.02 |
| 1.管理人报酬 | 598396.61 |
| 2.托管费 | 119679.32 |
| 3.销售服务费 | 470.07 |
| 4.交易费用 | 287918.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379755.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27279774.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27279774.92 |
