鹏华中证医药卫生(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1752093.92元 |
| 本期利润 |
-3231006.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16517039.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3443元 |
| 期末基金资产净值 |
31450577.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-407352.69元 |
| 本期利润 |
-2077014.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14503374.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
31165943.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1390602.61元 |
| 本期利润 |
-6221284.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11882289.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
33011469.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-580193.22元 |
| 本期利润 |
-3936344.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6322953.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
26525809.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466035.17元 |
| 本期利润 |
-896714.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2670906.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
31624041.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397438.84元 |
| 本期利润 |
826171.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597070.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
8110967.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50035.22元 |
| 本期利润 |
435550.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73798.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
6086837.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
