| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17637811.07元 |
| 本期利润 | -6376117.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14970113.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 306092473.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7187330.64元 |
| 本期利润 | 32613775.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23135298.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 367857604.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54734888.9元 |
| 本期利润 | -82685154.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8396763.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 361065682.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45193601.15元 |
| 本期利润 | -60492419.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14943470.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 404752240.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242799180.38元 |
| 本期利润 | 139550438.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74902500.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 497037931.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153219297.21元 |
| 本期利润 | 169018290.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90073834.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 744890806.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.78% |
