| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -470081826.75 |
| 1.利息收入 | 656844.8 |
| 存款利息收入 | 656844.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419185405.85 |
| 股票投资收益 | -455435817.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415492.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35834919.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51553265.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26859814.63 |
| 1.管理人报酬 | 25276634.36 |
| 2.托管费 | 1404257.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178922.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-496941641.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-496941641.38 |
| 一、收入： | -165864681.8 |
| 1.利息收入 | 397442.85 |
| 存款利息收入 | 397442.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191517585.64 |
| 股票投资收益 | -219647841.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323251.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27807004.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25255460.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16243917.62 |
| 1.管理人报酬 | 15305655.81 |
| 2.托管费 | 850314.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87946.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182108599.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182108599.42 |
| 一、收入： | -617018774.97 |
| 1.利息收入 | 801288.79 |
| 存款利息收入 | 801288.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363700122.01 |
| 股票投资收益 | -425148693.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2808587.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58639983.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254119941.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33693096.32 |
| 1.管理人报酬 | 31750998.07 |
| 2.托管费 | 1763944.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178144.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650711871.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650711871.29 |
| 一、收入： | -190131874.33 |
| 1.利息收入 | 378997.11 |
| 存款利息收入 | 378997.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220232159.39 |
| 股票投资收益 | -255823796.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2801503.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32790133.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29721287.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16768410.83 |
| 1.管理人报酬 | 15801806.92 |
| 2.托管费 | 877878.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88716.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206900285.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206900285.16 |
| 一、收入： | 59012050.87 |
| 1.利息收入 | 1154165.64 |
| 存款利息收入 | 1057031.78 |
| 债券利息收入 | 97133.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26895612.68 |
| 股票投资收益 | 17894806.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695173.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8305633.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30962272.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22130282.28 |
| 1.管理人报酬 | 11231081.92 |
| 2.托管费 | 623948.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10103796.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171453.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36881768.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36881768.59 |
| 一、收入： | 27187714.96 |
| 1.利息收入 | 488936.64 |
| 存款利息收入 | 469321.39 |
| 债券利息收入 | 19615.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12881601.84 |
| 股票投资收益 | -18574517.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656770.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5036145.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39580380.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6784422.98 |
| 1.管理人报酬 | 3519871.78 |
| 2.托管费 | 195548.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2991675.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77325.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20403291.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20403291.98 |
