海富通消费优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2138532.15元 |
| 本期利润 |
-777641.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7237861.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
25203535.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1295791.65元 |
| 本期利润 |
726911.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5296557.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
25102405.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3594413.11元 |
| 本期利润 |
-10469057.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6501906.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
26807415.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2153251.48元 |
| 本期利润 |
-4971349.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1811491.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
36863008.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312349.57元 |
| 本期利润 |
4154150.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527294.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
41142662.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237221.68元 |
| 本期利润 |
1286367.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237221.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
74973981.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
