国投瑞银开放视角精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3065798.67元 |
| 本期利润 |
-42465774.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148895963.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
275419426.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7836934.47元 |
| 本期利润 |
-7451847.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138946928.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
333108469.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13365865.63元 |
| 本期利润 |
-17436334.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30578287.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3337元 |
| 期末基金资产净值 |
61056334.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11217534.33元 |
| 本期利润 |
-12989816.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17269226.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
47670694.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10586123.6元 |
| 本期利润 |
-7482315.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6641736.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
66842467.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14384099.05元 |
| 本期利润 |
-4162399.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13483774.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
97783964.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
