广发国证2000ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1788.65 |
| 交易性金融资产 |
80118302.17 |
| 股票投资 |
7560.0 |
| 基金投资 |
80110742.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71715.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85170288.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63775.7 |
| 应付管理人报酬 |
2166.45 |
| 应付托管费 |
433.3 |
| 应付销售服务费 |
1450.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378089.27 |
| 负债合计 |
445914.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72680847.68 |
| 所有者权益合计 |
84724373.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
85170288.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4824431.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
91801.45 |
| 交易性金融资产 |
77711106.31 |
| 股票投资 |
10413.0 |
| 基金投资 |
77700693.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
373557.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36606.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83037503.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66453.97 |
| 应付管理人报酬 |
2173.9 |
| 应付托管费 |
434.77 |
| 应付销售服务费 |
400.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435610.51 |
| 负债合计 |
505074.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65936541.32 |
| 所有者权益合计 |
82532429.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
83037503.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1061.57 |
| 存出保证金 |
91924.1 |
| 交易性金融资产 |
76616758.55 |
| 股票投资 |
1645.0 |
| 基金投资 |
76615113.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80911607.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697.21 |
| 应付托管费 |
139.44 |
| 应付销售服务费 |
136.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454094.01 |
| 负债合计 |
455067.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65597661.44 |
| 所有者权益合计 |
80456539.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
80911607.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7215977.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
602.35 |
| 交易性金融资产 |
81225317.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
81225317.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13441.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88455338.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29155.9 |
| 应付管理人报酬 |
2829.0 |
| 应付托管费 |
565.8 |
| 应付销售服务费 |
227.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355014.68 |
| 负债合计 |
387793.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70660211.05 |
| 所有者权益合计 |
88067545.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
88455338.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6314037.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2774.81 |
| 交易性金融资产 |
95201879.02 |
| 股票投资 |
2617270.7 |
| 基金投资 |
92584608.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53762.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101572453.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194062.81 |
| 应付管理人报酬 |
3362.48 |
| 应付托管费 |
672.5 |
| 应付销售服务费 |
308.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362267.41 |
| 负债合计 |
560673.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69729987.56 |
| 所有者权益合计 |
101011780.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
101572453.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7221359.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5944.21 |
| 交易性金融资产 |
104271338.53 |
| 股票投资 |
2137794.8 |
| 基金投资 |
102133543.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1327.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169477.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111669447.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97963.52 |
| 应付管理人报酬 |
3053.75 |
| 应付托管费 |
610.75 |
| 应付销售服务费 |
288.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404105.14 |
| 负债合计 |
508345.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68130016.1 |
| 所有者权益合计 |
111161101.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
111669447.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6497435.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13610.55 |
| 交易性金融资产 |
111501814.58 |
| 股票投资 |
2822554.98 |
| 基金投资 |
108678604.65 |
| 债券投资 |
654.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1106324.7 |
| 应收利息 |
1218.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179372.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119299776.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1471655.83 |
| 应付管理人报酬 |
2880.62 |
| 应付托管费 |
576.11 |
| 应付销售服务费 |
224.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330621.72 |
| 负债合计 |
1812756.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75485179.63 |
| 所有者权益合计 |
117487019.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
119299776.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7427069.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45037.64 |
| 交易性金融资产 |
127611438.05 |
| 股票投资 |
2537835.6 |
| 基金投资 |
125073502.45 |
| 债券投资 |
100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
856520.75 |
| 应收利息 |
1535.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43748.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135985350.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1099370.13 |
| 应付管理人报酬 |
3673.41 |
| 应付托管费 |
734.67 |
| 应付销售服务费 |
190.43 |
| 应付税费 |
2540.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406027.59 |
| 负债合计 |
1521997.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91298949.09 |
| 所有者权益合计 |
134463353.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
135985350.66 |
