| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
| 富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53784442.29 |
| 存出保证金 | 454496.79 |
| 交易性金融资产 | 6755039412.98 |
| 股票投资 | 1172852325.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5582187087.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5891319.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 330746.61 |
| 应收申购款 | 104608.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6852305201.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1048478453.67 |
| 应付证券清算款 | 24226088.27 |
| 应付赎回款 | 44091027.79 |
| 应付管理人报酬 | 3446608.4 |
| 应付托管费 | 636296.95 |
| 应付销售服务费 | 74574.12 |
| 应付税费 | 276132.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560061.92 |
| 负债合计 | 1121789244.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5578500203.41 |
| 所有者权益合计 | 5730515957.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6852305201.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7141625.4 |
| 结算备付金 | 45019655.3 |
| 存出保证金 | 2543386.46 |
| 交易性金融资产 | 9195479817.13 |
| 股票投资 | 1596854843.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7598624973.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7998053.56 |
| 应收证券清算款 | 17684771.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1296953.85 |
| 应收申购款 | 235547.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9277399811.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 843741275.99 |
| 应付证券清算款 | 5893996.38 |
| 应付赎回款 | 8412554.1 |
| 应付管理人报酬 | 5069109.39 |
| 应付托管费 | 1158653.58 |
| 应付销售服务费 | 259308.4 |
| 应付税费 | 290039.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1175145.43 |
| 负债合计 | 866000083.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8108220104.48 |
| 所有者权益合计 | 8411399728.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 9277399811.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42127664.94 |
| 结算备付金 | 63816738.11 |
| 存出保证金 | 507816.67 |
| 交易性金融资产 | 5620128981.05 |
| 股票投资 | 830708134.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4789420846.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15499411.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 761002.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5742841614.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1154990236.87 |
| 应付证券清算款 | 31074068.28 |
| 应付赎回款 | 3836955.59 |
| 应付管理人报酬 | 2787009.19 |
| 应付托管费 | 637030.68 |
| 应付销售服务费 | 226972.42 |
| 应付税费 | 214095.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 746081.74 |
| 负债合计 | 1194512449.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4301512838.28 |
| 所有者权益合计 | 4548329165.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 5742841614.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44752148.61 |
| 结算备付金 | 59735544.01 |
| 存出保证金 | 1460015.56 |
| 交易性金融资产 | 5277692140.05 |
| 股票投资 | 874302402.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4403389737.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13018884.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 282279.68 |
| 应收申购款 | 17812288.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5414753300.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 540000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24097032.49 |
| 应付赎回款 | 19754729.85 |
| 应付管理人报酬 | 2547371.3 |
| 应付托管费 | 582256.29 |
| 应付销售服务费 | 90303.96 |
| 应付税费 | 365726.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1198262.84 |
| 负债合计 | 588635682.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4581713965.99 |
| 所有者权益合计 | 4826117617.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 5414753300.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4511471.3 |
| 结算备付金 | 14186052.54 |
| 存出保证金 | 334912.99 |
| 交易性金融资产 | 2320697342.01 |
| 股票投资 | 337664701.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1983032640.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25809545.9 |
| 应收利息 | 20724881.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1355605.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2387619811.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350235000.0 |
| 应付证券清算款 | 26349726.73 |
| 应付赎回款 | 7928794.56 |
| 应付管理人报酬 | 1191546.02 |
| 应付托管费 | 272353.37 |
| 应付销售服务费 | 13618.94 |
| 应付税费 | 98005.25 |
| 应付利息 | 59258.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185703.98 |
| 负债合计 | 386749195.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1914208373.4 |
| 所有者权益合计 | 2000870616.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2387619811.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1584184.39 |
| 结算备付金 | 7254244.64 |
| 存出保证金 | 127255.35 |
| 交易性金融资产 | 443043730.54 |
| 股票投资 | 68385363.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 374658366.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3812036.18 |
| 应收利息 | 4792234.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 733818.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462347503.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 5347989.27 |
| 应付管理人报酬 | 215591.11 |
| 应付托管费 | 49278.0 |
| 应付销售服务费 | 18964.42 |
| 应付税费 | 20670.83 |
| 应付利息 | 42904.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111820.37 |
| 负债合计 | 58861933.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384049062.14 |
| 所有者权益合计 | 403485570.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 462347503.43 |
