| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41551077.66 |
| 1.利息收入 | 398676.27 |
| 存款利息收入 | 347775.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6035040.92 |
| 股票投资收益 | -55087931.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44641712.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 6341.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4404836.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35914713.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17633092.98 |
| 1.管理人报酬 | 8557229.79 |
| 2.托管费 | 2139307.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6696752.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6696752.07 |
| 6.其他费用 | 231140.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59184170.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59184170.64 |
| 一、收入： | -1777630.5 |
| 1.利息收入 | 186822.82 |
| 存款利息收入 | 180076.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6402384.56 |
| 股票投资收益 | -19104370.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22464453.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3042300.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8366837.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8508853.62 |
| 1.管理人报酬 | 4576237.16 |
| 2.托管费 | 1144059.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2670499.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2670499.73 |
| 6.其他费用 | 114188.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10286484.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10286484.12 |
| 一、收入： | -191989075.04 |
| 1.利息收入 | 807853.45 |
| 存款利息收入 | 627364.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189673017.65 |
| 股票投资收益 | -262153635.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67487039.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4993578.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3123910.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23262682.05 |
| 1.管理人报酬 | 13176838.13 |
| 2.托管费 | 3294209.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6493256.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6493256.45 |
| 6.其他费用 | 260343.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215251757.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215251757.09 |
| 一、收入： | -103024799.26 |
| 1.利息收入 | 494100.1 |
| 存款利息收入 | 336175.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170987724.62 |
| 股票投资收益 | -209237914.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35155601.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3094587.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67468825.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12914120.86 |
| 1.管理人报酬 | 7263956.1 |
| 2.托管费 | 1815989.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3674348.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3674348.2 |
| 6.其他费用 | 129421.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115938920.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115938920.12 |
| 一、收入： | 652446535.99 |
| 1.利息收入 | 511187136.33 |
| 存款利息收入 | 5357359.78 |
| 债券利息收入 | 496679678.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923925256.05 |
| 股票投资收益 | 837309538.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68778203.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17837514.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782665856.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 256154863.33 |
| 1.管理人报酬 | 96215369.79 |
| 2.托管费 | 24053842.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54025265.32 |
| 5.利息支出 | 80721465.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80721465.55 |
| 6.其他费用 | 241610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396291672.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396291672.66 |
| 一、收入： | 988438275.13 |
| 1.利息收入 | 309946417.67 |
| 存款利息收入 | 2374052.84 |
| 债券利息收入 | 306917607.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
672938761.53 |
| 股票投资收益 | 651678774.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7058273.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14201713.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5553095.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149700413.3 |
| 1.管理人报酬 | 54483071.73 |
| 2.托管费 | 13620768.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15507713.95 |
| 5.利息支出 | 65370023.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65370023.43 |
| 6.其他费用 | 117148.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838737861.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838737861.83 |
