| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9364486.65 |
| 存出保证金 | 235577.47 |
| 交易性金融资产 | 1548052875.37 |
| 股票投资 | 358758399.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1169287944.58 |
| 资产支持证券投资 | 20006531.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4120095.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1584369336.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365324077.18 |
| 应付证券清算款 | 10033039.34 |
| 应付赎回款 | 900019.51 |
| 应付管理人报酬 | 618051.27 |
| 应付托管费 | 154512.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9042.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495517.18 |
| 负债合计 | 377534259.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1372089324.89 |
| 所有者权益合计 | 1206835077.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1584369336.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16736866.99 |
| 结算备付金 | 21709512.38 |
| 存出保证金 | 243050.96 |
| 交易性金融资产 | 1586865154.2 |
| 股票投资 | 375729946.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1211135207.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3384771.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 250098.2 |
| 应收申购款 | 559.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1629190013.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196939904.67 |
| 应付证券清算款 | 8783911.12 |
| 应付赎回款 | 802124.31 |
| 应付管理人报酬 | 706096.82 |
| 应付托管费 | 176524.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5983.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538946.6 |
| 负债合计 | 207953491.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1555960586.53 |
| 所有者权益合计 | 1421236522.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1629190013.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17369487.06 |
| 结算备付金 | 20619991.59 |
| 存出保证金 | 696604.52 |
| 交易性金融资产 | 1852551645.94 |
| 股票投资 | 395637430.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1456914215.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2599840.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10741.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1893848311.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259039241.16 |
| 应付证券清算款 | 984919.66 |
| 应付赎回款 | 878445.65 |
| 应付管理人报酬 | 854076.45 |
| 应付托管费 | 213519.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13558.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760360.69 |
| 负债合计 | 262744120.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1772412208.82 |
| 所有者权益合计 | 1631104190.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1893848311.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26427731.87 |
| 结算备付金 | 5221182.24 |
| 存出保证金 | 807814.97 |
| 交易性金融资产 | 2525540340.88 |
| 股票投资 | 607619810.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1917920530.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20010946.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 937836.64 |
| 应收申购款 | 4211.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2578950065.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350000000.0 |
| 应付证券清算款 | 21.74 |
| 应付赎回款 | 7252001.89 |
| 应付管理人报酬 | 1105364.26 |
| 应付托管费 | 276341.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13833.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 860673.28 |
| 负债合计 | 359508235.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2291989577.49 |
| 所有者权益合计 | 2219441829.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2578950065.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4217172.19 |
| 结算备付金 | 44299356.61 |
| 存出保证金 | 13348511.06 |
| 交易性金融资产 | 3510531025.87 |
| 股票投资 | 871903025.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2638628000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81584721.89 |
| 应收利息 | 32783385.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66926.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3686831099.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 759000000.0 |
| 应付证券清算款 | 14.83 |
| 应付赎回款 | 7725872.47 |
| 应付管理人报酬 | 1562835.57 |
| 应付托管费 | 390708.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49478.91 |
| 应付利息 | -173698.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 771774151.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2896291039.54 |
| 所有者权益合计 | 2915056948.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3686831099.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62448162.63 |
| 结算备付金 | 517132917.77 |
| 存出保证金 | 5110558.54 |
| 交易性金融资产 | 22793285969.5 |
| 股票投资 | 5623746961.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17169539008.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7096201.38 |
| 应收利息 | 266425031.13 |
| 应收股利 | 70868.32 |
| 应收申购款 | 148285.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23681717994.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4800200000.0 |
| 应付证券清算款 | 848760.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9155582.83 |
| 应付托管费 | 2288895.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 751947.51 |
| 应付利息 | 305.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 4817938362.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17212940559.8 |
| 所有者权益合计 | 18863779632.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 23681717994.9 |
