| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.48% | -- | 5.63% | 79666.21 |
| 2023-12-31 | 94.65% | -- | 5.49% | 78053.23 |
| 2023-09-30 | 94.47% | -- | 5.68% | 81618.42 |
| 2023-06-30 | 90.65% | -- | 10.35% | 82109.57 |
| 2023-03-31 | 91.07% | -- | 6.72% | 88358.35 |
| 2022-12-31 | 93.48% | -- | 6.63% | 87107.41 |
| 2022-09-30 | 91.36% | -- | 8.91% | 85925.68 |
| 2022-06-30 | 92.29% | -- | 6.97% | 90909.51 |
| 2022-03-31 | 94.26% | -- | 5.86% | 82539.18 |
| 2021-12-31 | 90.65% | 0.08% | 9.2% | 98867.12 |
| 2021-09-30 | 91.74% | 0.09% | 8.28% | 85767.95 |
| 2021-06-30 | 93.12% | 0.08% | 6.82% | 94800.07 |
| 2021-03-31 | 93.14% | -- | 7.5% | 91420.54 |
