| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
| 太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
| 太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
| 太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4723.21 | -- | -- | 2846.79 | 60.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3704.89 | -- | -- | 1615.60 | 43.61% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1977.85 | -- | -- | 4426.74 | 223.82% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2282.06 | -- | -- | 3589.08 | 157.27% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7841.00 | -- | -- | 423.94 | 5.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3477.40 | -- | -- | 90.04 | 2.59% | -- | -- |
