| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0166 | 1.47% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0149 | 1.47% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 1.31% |
| 太平中证1000指数… | 1.0368 | 0.82% |
| 太平中证1000指数… | 1.0281 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.495 | 1.74% |
| 太平日日鑫A | 0.4287 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.3882 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20766557.88元 |
| 本期利润 | 38467031.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21186457.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 822846699.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12501421.27元 |
| 本期利润 | 32859424.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40497657.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 1009255179.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37042048.88元 |
| 本期利润 | 9012558.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13332776.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 896414741.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31469853.04元 |
| 本期利润 | 16164912.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140275350.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 1393511372.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57958182.07元 |
| 本期利润 | 62169460.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181416110.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 1398327942.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21350040.81元 |
| 本期利润 | 28159797.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370805921.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2458元 |
| 期末基金资产净值 | 1891305713.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.37% |
