名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5657 | 1.95% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银金融地产混合A | 1.2068 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币B | 0.393 | 2.35% |
中银货币D | 0.393 | 2.35% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-03-08 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-01-24 | 3.16 | 2.26 | 71.48% | 0.57 | 17.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 38.82 | 25.13 | 64.74% | 6.28 | 16.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 127.49 | 86.79 | 68.07% | 21.70 | 17.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 73.56 | 51.28 | 69.71% | 12.82 | 17.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1052.87 | 411.12 | 39.05% | 102.78 | 9.76% | 382.69 | 36.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 441.24 | 210.63 | 47.74% | 52.66 | 11.93% | 132.43 | 30.01% | -- | -- |