名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.03% | 0.08% | -0.07% | -0.70% | -2.50% | -2.08% | -3.03% | -2.52% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
同类排名[混合型] |
105|1337 | 301|1335 | 373|1337 | 593|1329 | 524|1294 | 376|1220 | 332|1032 | 306|537 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-01-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.18% | |
2024-01-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
2024-01-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.15% | |
2024-01-19 | 1.0074 | 1.0074 | -0.04% | |
2024-01-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% |
截至2023-12-31 中银顺盈回报一年持有期混合期末总份额为0.46亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 9.00 | 46.94 | 1.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.37% |