名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9334 | 4.12% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9366 | 4.10% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4852 | 2.28% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4766 | 2.27% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.741 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4945 | 1.82% |
中航航行宝A | 0.4562 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 350624.68元 |
本期利润 | 286716.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157009.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 10157009.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117523.13元 |
本期利润 | 140606.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137914.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 10210899.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.11% |