名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1542094.55 |
1.利息收入 | 254789.75 |
存款利息收入 | 205184.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1742033.14 |
股票投资收益 | -2259773.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16796.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534537.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56337.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1486.15 |
减:二、费用 | 646263.17 |
1.管理人报酬 | 461287.18 |
2.托管费 | 46128.63 |
3.销售服务费 | 685.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138162.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2188357.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2188357.72 |
一、收入: | 2253428.33 |
1.利息收入 | 149343.31 |
存款利息收入 | 99737.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1826411.09 |
股票投资收益 | 1487233.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16796.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 355974.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
276798.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875.56 |
减:二、费用 | 347486.97 |
1.管理人报酬 | 234965.75 |
2.托管费 | 23496.52 |
3.销售服务费 | 445.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88579.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1905941.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1905941.36 |
一、收入: | -17506883.63 |
1.利息收入 | 491163.3 |
存款利息收入 | 103847.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7775586.93 |
股票投资收益 | -15634876.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7197149.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662140.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10222604.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144.26 |
减:二、费用 | 1585676.32 |
1.管理人报酬 | 1165380.25 |
2.托管费 | 116538.01 |
3.销售服务费 | 91332.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201028.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19092559.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19092559.95 |
一、收入: | -15107838.22 |
1.利息收入 | 297636.82 |
存款利息收入 | 40267.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8376374.02 |
股票投资收益 | -14630141.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5869812.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383954.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7029236.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135.66 |
减:二、费用 | 1178238.63 |
1.管理人报酬 | 879947.09 |
2.托管费 | 87994.72 |
3.销售服务费 | 89883.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110234.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16286076.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16286076.85 |
一、收入: | 8733210.8 |
1.利息收入 | 6788162.67 |
存款利息收入 | 416448.47 |
债券利息收入 | 5917022.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8647938.77 |
股票投资收益 | -10342259.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47095.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1741416.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10590840.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2146.63 |
减:二、费用 | 4354584.91 |
1.管理人报酬 | 1700347.21 |
2.托管费 | 170034.74 |
3.销售服务费 | 320369.69 |
4.交易费用 | 2083904.25 |
5.利息支出 | 899.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 899.8 |
6.其他费用 | 66414.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4378625.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4378625.89 |
一、收入: | 3956106.16 |
1.利息收入 | 1669566.81 |
存款利息收入 | 359126.06 |
债券利息收入 | 1106798.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-519616.43 |
股票投资收益 | -668213.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148596.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2804357.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1798.5 |
减:二、费用 | 813308.68 |
1.管理人报酬 | 436192.97 |
2.托管费 | 43619.33 |
3.销售服务费 | 87127.52 |
4.交易费用 | 222274.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21611.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3142797.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3142797.48 |