名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2133195.02元 |
本期利润 | -2179859.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
本期基金份额净值增长率 | -2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4470240.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0483元 |
期末基金资产净值 | 88829750.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9591元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1625239.77元 |
本期利润 | 1905240.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -726831.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
期末基金资产净值 | 93436178.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7270184.28元 |
本期利润 | -15696001.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2393616.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
期末基金资产净值 | 93092421.53元 |
期末基金份额净值 | 0.9828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7648943.72元 |
本期利润 | -12925819.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4569814.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0327元 |
期末基金资产净值 | 139368182.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4607020.61元 |
本期利润 | 3727732.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7202693.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
期末基金资产净值 | 455372659.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 249978.5元 |
本期利润 | 2601721.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 369803.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 203441051.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.36% |