| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17129085.22 |
| 1.利息收入 | 70733.89 |
| 存款利息收入 | 70733.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21486208.34 |
| 股票投资收益 | -22308657.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822449.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4277889.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8499.7 |
| 减：二、费用 | 2162030.78 |
| 1.管理人报酬 | 1696349.17 |
| 2.托管费 | 282724.86 |
| 3.销售服务费 | 5102.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177853.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19291116.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19291116.0 |
| 一、收入： | -3978755.88 |
| 1.利息收入 | 37877.83 |
| 存款利息收入 | 37877.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2847511.49 |
| 股票投资收益 | -3597985.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750473.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1175785.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6663.18 |
| 减：二、费用 | 1224472.18 |
| 1.管理人报酬 | 971824.9 |
| 2.托管费 | 161970.83 |
| 3.销售服务费 | 2571.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88104.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5203228.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5203228.06 |
| 一、收入： | -43344105.71 |
| 1.利息收入 | 73962.89 |
| 存款利息收入 | 73962.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28240100.5 |
| 股票投资收益 | -28901677.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661577.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15204058.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26090.35 |
| 减：二、费用 | 2742467.72 |
| 1.管理人报酬 | 2192110.97 |
| 2.托管费 | 365351.91 |
| 3.销售服务费 | 4850.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180153.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46086573.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46086573.43 |
| 一、收入： | -19330319.53 |
| 1.利息收入 | 38945.2 |
| 存款利息收入 | 38945.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23733412.61 |
| 股票投资收益 | -24301323.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567911.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4348115.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16032.23 |
| 减：二、费用 | 1402395.12 |
| 1.管理人报酬 | 1123400.51 |
| 2.托管费 | 187233.5 |
| 3.销售服务费 | 2477.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89283.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20732714.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20732714.65 |
| 一、收入： | 69042479.17 |
| 1.利息收入 | 228298.59 |
| 存款利息收入 | 228277.75 |
| 债券利息收入 | 20.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82599721.52 |
| 股票投资收益 | 80462622.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73009.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064089.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14089090.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303549.37 |
| 减：二、费用 | 12407763.88 |
| 1.管理人报酬 | 5074889.11 |
| 2.托管费 | 845814.89 |
| 3.销售服务费 | 5028.44 |
| 4.交易费用 | 6266380.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215650.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56634715.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56634715.29 |
| 一、收入： | 80589524.24 |
| 1.利息收入 | 165373.47 |
| 存款利息收入 | 165363.63 |
| 债券利息收入 | 9.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44217637.25 |
| 股票投资收益 | 42193836.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49438.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1974362.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35977192.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229320.66 |
| 减：二、费用 | 8681961.12 |
| 1.管理人报酬 | 3398311.75 |
| 2.托管费 | 566385.34 |
| 3.销售服务费 | 2803.13 |
| 4.交易费用 | 4604601.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109859.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71907563.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71907563.12 |
| 一、收入： | 119560969.22 |
| 1.利息收入 | 1873946.17 |
| 存款利息收入 | 1507526.6 |
| 债券利息收入 | 52.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92835814.82 |
| 股票投资收益 | 91846333.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323418.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666062.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20670968.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4180240.02 |
| 减：二、费用 | 21679095.5 |
| 1.管理人报酬 | 11803205.65 |
| 2.托管费 | 1967200.98 |
| 3.销售服务费 | 106.59 |
| 4.交易费用 | 7742057.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166524.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97881873.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97881873.72 |
