申万菱信创业板量化精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
529987.92 |
存出保证金 |
3623.19 |
交易性金融资产 |
99510357.62 |
股票投资 |
99510357.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73413.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5289.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107012276.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82525.64 |
应付管理人报酬 |
107583.88 |
应付托管费 |
17930.63 |
应付销售服务费 |
476.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
690323.79 |
负债合计 |
898840.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
152367445.06 |
所有者权益合计 |
106113436.22 |
负债和所有者权益合计 |
107012276.4 |
资产: |
银行存款 |
9045647.79 |
结算备付金 |
255583.4 |
存出保证金 |
4209.6 |
交易性金融资产 |
113568413.63 |
股票投资 |
113568413.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4180.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122878034.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85194.94 |
应付管理人报酬 |
149886.2 |
应付托管费 |
24981.04 |
应付销售服务费 |
432.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257311.72 |
负债合计 |
517806.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
155322764.14 |
所有者权益合计 |
122360228.23 |
负债和所有者权益合计 |
122878034.55 |
资产: |
银行存款 |
8591975.94 |
结算备付金 |
219126.83 |
存出保证金 |
14963.16 |
交易性金融资产 |
123007085.8 |
股票投资 |
123007085.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7483.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131840635.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17063.9 |
应付管理人报酬 |
167847.85 |
应付托管费 |
27974.62 |
应付销售服务费 |
376.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226297.26 |
负债合计 |
439559.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
160024259.4 |
所有者权益合计 |
131401076.06 |
负债和所有者权益合计 |
131840635.71 |
资产: |
银行存款 |
14468040.56 |
结算备付金 |
200916.54 |
存出保证金 |
23500.81 |
交易性金融资产 |
146836066.79 |
股票投资 |
146836066.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65554.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161594079.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
394888.75 |
应付赎回款 |
349806.78 |
应付管理人报酬 |
186818.96 |
应付托管费 |
31136.52 |
应付销售服务费 |
455.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217857.14 |
负债合计 |
1180963.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
163772709.53 |
所有者权益合计 |
160413116.09 |
负债和所有者权益合计 |
161594079.33 |
资产: |
银行存款 |
11127923.82 |
结算备付金 |
507705.37 |
存出保证金 |
77270.41 |
交易性金融资产 |
168305128.36 |
股票投资 |
168305128.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
178858.85 |
应收利息 |
2644.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20907.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180220438.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
905886.39 |
应付赎回款 |
32824.37 |
应付管理人报酬 |
240873.18 |
应付托管费 |
40145.54 |
应付销售服务费 |
277.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195009.63 |
负债合计 |
1745357.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
160846965.64 |
所有者权益合计 |
178475080.67 |
负债和所有者权益合计 |
180220438.59 |
资产: |
银行存款 |
26478858.17 |
结算备付金 |
655247.89 |
存出保证金 |
247086.54 |
交易性金融资产 |
321490752.31 |
股票投资 |
321397152.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5283403.82 |
应收利息 |
6257.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121838.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
354283444.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12978498.88 |
应付管理人报酬 |
458179.78 |
应付托管费 |
76363.3 |
应付销售服务费 |
448.61 |
应付税费 |
0.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101919.53 |
负债合计 |
14384265.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
284642136.79 |
所有者权益合计 |
339899179.59 |
负债和所有者权益合计 |
354283444.87 |
资产: |
银行存款 |
86255308.06 |
结算备付金 |
580463.16 |
存出保证金 |
724804.01 |
交易性金融资产 |
929503615.8 |
股票投资 |
929410182.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93433.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
820437.98 |
应收利息 |
20476.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
692664.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1018597769.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16782626.97 |
应付管理人报酬 |
1373233.94 |
应付托管费 |
228872.32 |
应付销售服务费 |
103.08 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146452.11 |
负债合计 |
20301027.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
950571995.39 |
所有者权益合计 |
998296741.3 |
负债和所有者权益合计 |
1018597769.29 |