名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.71% | -- | 6.84% | 146.47 |
2023-12-31 | 93.78% | -- | 6.99% | 144.91 |
2023-09-30 | 93.27% | -- | 7.3% | 119.14 |
2023-06-30 | 92.81% | -- | 7.6% | 128.06 |
2023-03-31 | 91.49% | -- | 8.95% | 140.21 |
2022-12-31 | 93.61% | -- | 6.71% | 115.98 |
2022-09-30 | 92.78% | -- | 8.09% | 105.58 |
2022-06-30 | 91.54% | -- | 9.14% | 142.58 |
2022-03-31 | 93.03% | -- | 7.38% | 149.09 |
2021-12-31 | 94.3% | -- | 6.52% | 79.76 |
2021-09-30 | 94.05% | -- | 6.14% | 104.64 |
2021-06-30 | 94.56% | 0.03% | 7.98% | 128.10 |
2021-03-31 | 92.12% | -- | 10.18% | 183.47 |
2020-12-31 | 93.1% | 0.01% | 8.7% | 35.98 |