| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -611146551.63 |
| 1.利息收入 | 1330761.84 |
| 存款利息收入 | 1330761.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-540302621.3 |
| 股票投资收益 | -586704536.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7096855.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39305060.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72174692.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68805806.76 |
| 1.管理人报酬 | 58700205.12 |
| 2.托管费 | 9783367.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322224.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679952358.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679952358.39 |
| 一、收入： | 139754953.89 |
| 1.利息收入 | 715358.97 |
| 存款利息收入 | 715358.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270121667.04 |
| 股票投资收益 | -298130616.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5338835.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22670114.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409161261.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40425874.56 |
| 1.管理人报酬 | 34513676.56 |
| 2.托管费 | 5752279.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159908.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99329079.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99329079.33 |
| 一、收入： | -1906492928.34 |
| 1.利息收入 | 1825201.81 |
| 存款利息收入 | 1825201.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1246411443.82 |
| 股票投资收益 | -1280535354.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2789483.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31334427.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661906687.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.13 |
| 减：二、费用 | 92574709.12 |
| 1.管理人报酬 | 79087361.23 |
| 2.托管费 | 13181226.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306119.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999067637.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999067637.46 |
| 一、收入： | -1319409579.17 |
| 1.利息收入 | 951381.92 |
| 存款利息收入 | 951381.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726683963.53 |
| 股票投资收益 | -741239957.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238021.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13317972.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593676998.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.13 |
| 减：二、费用 | 49385502.14 |
| 1.管理人报酬 | 42198778.78 |
| 2.托管费 | 7033129.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153592.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368795081.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368795081.31 |
| 一、收入： | 43940162.18 |
| 1.利息收入 | 10531391.82 |
| 存款利息收入 | 4903456.41 |
| 债券利息收入 | 834409.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62358561.58 |
| 股票投资收益 | -7413105.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6843257.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62928409.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28949791.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 213744079.82 |
| 1.管理人报酬 | 151287966.28 |
| 2.托管费 | 25214661.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36960741.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280698.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169803917.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169803917.64 |
| 一、收入： | 995990738.93 |
| 1.利息收入 | 8417615.44 |
| 存款利息收入 | 3621580.11 |
| 债券利息收入 | 2509.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151455771.82 |
| 股票投资收益 | -187927027.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5369626.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31101629.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1139028895.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129863036.18 |
| 1.管理人报酬 | 90881630.82 |
| 2.托管费 | 15146938.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23697715.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136742.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
866127702.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
866127702.75 |
