| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6786 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5701 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5548 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5287 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.4715 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 900851.06 |
| 1.利息收入 | 4407.66 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
892807.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3635.53 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
900851.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 421908.38 |
| 1.利息收入 | 4250.81 |
| 存款利息收入 | 4250.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225043.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -225043.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628556.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14144.25 |
| 减：二、费用 | 36178.24 |
| 1.管理人报酬 | 7878.09 |
| 2.托管费 | 1575.67 |
| 3.销售服务费 | 1724.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385730.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385730.14 |
| 一、收入： | 1870714.21 |
| 1.利息收入 | 2608.27 |
| 存款利息收入 | 2608.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188017.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -188017.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043551.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12572.04 |
| 减：二、费用 | 45666.86 |
| 1.管理人报酬 | 4132.1 |
| 2.托管费 | 826.44 |
| 3.销售服务费 | 1036.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1825047.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1825047.35 |
| 一、收入： | -6165912.85 |
| 1.利息收入 | 7564.35 |
| 存款利息收入 | 7564.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3474.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2696.47 |
| 债券投资收益 | 778.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6220884.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43932.63 |
| 减：二、费用 | 94554.93 |
| 1.管理人报酬 | 11828.86 |
| 2.托管费 | 2365.77 |
| 3.销售服务费 | 124.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6260467.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6260467.78 |
| 一、收入： | -3176320.04 |
| 1.利息收入 | 4098.56 |
| 存款利息收入 | 4098.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57879.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 57283.93 |
| 债券投资收益 | 595.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3272826.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34528.59 |
| 减：二、费用 | 47633.93 |
| 1.管理人报酬 | 6438.63 |
| 2.托管费 | 1287.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3223953.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3223953.97 |
| 一、收入： | 5703633.26 |
| 1.利息收入 | 10513.09 |
| 存款利息收入 | 10111.99 |
| 债券利息收入 | 401.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1972621.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1972621.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3488003.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232495.12 |
| 减：二、费用 | 57942.87 |
| 1.管理人报酬 | 14085.54 |
| 2.托管费 | 2817.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3538.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5645690.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5645690.39 |
| 一、收入： | 2206660.62 |
| 1.利息收入 | 5019.33 |
| 存款利息收入 | 5019.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278748.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 278748.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1885863.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37029.98 |
| 减：二、费用 | 24722.36 |
| 1.管理人报酬 | 7158.84 |
| 2.托管费 | 1431.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1355.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13773.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2181938.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2181938.26 |
