| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费龙头智选混合… | 0.7844 | 4.85% |
| 永赢消费龙头智选混合… | 0.7871 | 4.65% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9669 | 4.19% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9716 | 4.18% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9435 | 4.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4976 | 1.80% |
| 永赢天天利货币E | 0.5776 | 1.74% |
| 永赢货币E | 0.4564 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -150051242.44 |
| 1.利息收入 | 387462.98 |
| 存款利息收入 | 387462.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155524952.71 |
| 股票投资收益 | -161684552.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159599.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5070649.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15598.05 |
| 减：二、费用 | 11293390.14 |
| 1.管理人报酬 | 9321883.26 |
| 2.托管费 | 1553647.12 |
| 3.销售服务费 | 217336.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161344632.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161344632.58 |
| 一、收入： | 16236662.93 |
| 1.利息收入 | 206195.5 |
| 存款利息收入 | 206195.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37274584.01 |
| 股票投资收益 | -41947608.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4673024.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53294489.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10561.66 |
| 减：二、费用 | 6673172.4 |
| 1.管理人报酬 | 5523693.58 |
| 2.托管费 | 920615.59 |
| 3.销售服务费 | 119202.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109661.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9563490.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9563490.53 |
| 一、收入： | -277971615.5 |
| 1.利息收入 | 577172.15 |
| 存款利息收入 | 577172.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151211950.65 |
| 股票投资收益 | -154683316.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92230.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3379135.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127515507.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178670.05 |
| 减：二、费用 | 15489973.07 |
| 1.管理人报酬 | 12853294.83 |
| 2.托管费 | 2142215.79 |
| 3.销售服务费 | 275064.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219397.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293461588.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293461588.57 |
| 一、收入： | -134709851.2 |
| 1.利息收入 | 309107.19 |
| 存款利息收入 | 309107.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119371386.93 |
| 股票投资收益 | -122149315.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78025.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2699903.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15780461.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132890.22 |
| 减：二、费用 | 7917765.9 |
| 1.管理人报酬 | 6574248.72 |
| 2.托管费 | 1095708.15 |
| 3.销售服务费 | 139630.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142627617.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142627617.1 |
| 一、收入： | 304524729.22 |
| 1.利息收入 | 2274717.75 |
| 存款利息收入 | 916406.22 |
| 债券利息收入 | 1161334.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317044990.48 |
| 股票投资收益 | 312092548.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221633.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4730808.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23389665.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8594686.65 |
| 减：二、费用 | 40875694.22 |
| 1.管理人报酬 | 24236245.34 |
| 2.托管费 | 4039374.31 |
| 3.销售服务费 | 437140.01 |
| 4.交易费用 | 11936196.15 |
| 5.利息支出 | 3238.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3238.41 |
| 6.其他费用 | 223500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263649035.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263649035.0 |
| 一、收入： | 324649717.1 |
| 1.利息收入 | 1808051.93 |
| 存款利息收入 | 552022.93 |
| 债券利息收入 | 1059051.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109193407.04 |
| 股票投资收益 | 105349727.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3843679.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207027766.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6620491.36 |
| 减：二、费用 | 25487362.91 |
| 1.管理人报酬 | 15022923.41 |
| 2.托管费 | 2503820.61 |
| 3.销售服务费 | 251181.57 |
| 4.交易费用 | 7597560.56 |
| 5.利息支出 | 3238.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3238.41 |
| 6.其他费用 | 108638.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299162354.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299162354.19 |
