永赢成长领航混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
869587.4 |
| 存出保证金 |
236096.57 |
| 交易性金融资产 |
492313751.85 |
| 股票投资 |
492313751.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37595.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534500590.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6757120.55 |
| 应付赎回款 |
930352.33 |
| 应付管理人报酬 |
535425.84 |
| 应付托管费 |
89237.62 |
| 应付销售服务费 |
14455.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928284.89 |
| 负债合计 |
9254876.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755928495.43 |
| 所有者权益合计 |
525245714.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
534500590.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55049043.91 |
| 结算备付金 |
976963.07 |
| 存出保证金 |
226216.67 |
| 交易性金融资产 |
679368905.96 |
| 股票投资 |
679368905.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3076022.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
183807.57 |
| 应收申购款 |
65374.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738946334.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2756718.46 |
| 应付赎回款 |
547028.28 |
| 应付管理人报酬 |
904561.06 |
| 应付托管费 |
150760.18 |
| 应付销售服务费 |
19354.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816311.16 |
| 负债合计 |
5194733.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806190322.19 |
| 所有者权益合计 |
733751600.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
738946334.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55268028.43 |
| 结算备付金 |
3831909.04 |
| 存出保证金 |
1293396.71 |
| 交易性金融资产 |
680023238.82 |
| 股票投资 |
680023238.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18978823.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209578.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759604974.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6269352.46 |
| 应付赎回款 |
473208.89 |
| 应付管理人报酬 |
970217.43 |
| 应付托管费 |
161702.92 |
| 应付销售服务费 |
20890.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919863.17 |
| 负债合计 |
8815235.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835874143.91 |
| 所有者权益合计 |
750789739.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
759604974.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58760478.29 |
| 结算备付金 |
3405369.95 |
| 存出保证金 |
320448.61 |
| 交易性金融资产 |
874099621.06 |
| 股票投资 |
865947226.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8152394.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4572593.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12.96 |
| 应收申购款 |
1491782.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942650307.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10534276.66 |
| 应付赎回款 |
6955901.89 |
| 应付管理人报酬 |
1079741.68 |
| 应付托管费 |
179956.95 |
| 应付销售服务费 |
23644.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903595.42 |
| 负债合计 |
19677117.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856959118.61 |
| 所有者权益合计 |
922973189.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
942650307.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60496395.41 |
| 结算备付金 |
2251162.03 |
| 存出保证金 |
1023253.91 |
| 交易性金融资产 |
1020162020.77 |
| 股票投资 |
1014171020.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69301.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473859.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084475993.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7441296.98 |
| 应付赎回款 |
2345195.32 |
| 应付管理人报酬 |
1386048.02 |
| 应付托管费 |
231007.99 |
| 应付销售服务费 |
27781.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211196.58 |
| 负债合计 |
12601172.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864402595.15 |
| 所有者权益合计 |
1071874820.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084475993.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152758240.33 |
| 结算备付金 |
1895476.42 |
| 存出保证金 |
1536266.14 |
| 交易性金融资产 |
1668058000.64 |
| 股票投资 |
1566808000.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74350653.36 |
| 应收利息 |
2111901.9 |
| 应收股利 |
249840.0 |
| 应收申购款 |
5578859.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906539237.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233564486.97 |
| 应付管理人报酬 |
2429476.65 |
| 应付托管费 |
404912.79 |
| 应付销售服务费 |
39070.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496605.96 |
| 负债合计 |
238444699.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289888538.27 |
| 所有者权益合计 |
1668094538.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906539237.85 |
