| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75346989.64 |
| 1.利息收入 | 146241.08 |
| 存款利息收入 | 146241.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86246755.82 |
| 股票投资收益 | -90142875.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462361.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3433758.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10703326.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50198.92 |
| 减：二、费用 | 6179447.46 |
| 1.管理人报酬 | 4958962.03 |
| 2.托管费 | 826493.78 |
| 3.销售服务费 | 217939.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176051.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81526437.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81526437.1 |
| 一、收入： | -51397087.2 |
| 1.利息收入 | 82277.97 |
| 存款利息收入 | 82277.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31447240.06 |
| 股票投资收益 | -34408103.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2960756.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20065148.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33023.81 |
| 减：二、费用 | 3582760.42 |
| 1.管理人报酬 | 2894637.27 |
| 2.托管费 | 482439.61 |
| 3.销售服务费 | 118396.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87287.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54979847.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54979847.62 |
| 一、收入： | -101080172.53 |
| 1.利息收入 | 103422.09 |
| 存款利息收入 | 103422.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68622590.03 |
| 股票投资收益 | -71767143.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314991.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2829561.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32809631.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248627.17 |
| 减：二、费用 | 7609551.87 |
| 1.管理人报酬 | 6159806.78 |
| 2.托管费 | 1026634.55 |
| 3.销售服务费 | 248523.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174587.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108689724.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108689724.4 |
| 一、收入： | -64319903.96 |
| 1.利息收入 | 13845.91 |
| 存款利息收入 | 13845.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38842048.66 |
| 股票投资收益 | -40735909.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305845.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588014.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25643520.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151819.09 |
| 减：二、费用 | 3773255.14 |
| 1.管理人报酬 | 3056189.8 |
| 2.托管费 | 509365.01 |
| 3.销售服务费 | 121063.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86636.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68093159.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68093159.1 |
| 一、收入： | -11512696.3 |
| 1.利息收入 | 823109.43 |
| 存款利息收入 | 259502.04 |
| 债券利息收入 | 563607.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23838164.36 |
| 股票投资收益 | 21283199.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144933.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410031.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38731759.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2557789.03 |
| 减：二、费用 | 13599241.67 |
| 1.管理人报酬 | 8794217.75 |
| 2.托管费 | 1465703.01 |
| 3.销售服务费 | 331902.37 |
| 4.交易费用 | 2826433.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180984.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25111937.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25111937.97 |
| 一、收入： | 54861218.42 |
| 1.利息收入 | 437451.82 |
| 存款利息收入 | 210415.13 |
| 债券利息收入 | 227036.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23180739.24 |
| 股票投资收益 | 21150642.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2553.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2027543.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29119626.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2123400.77 |
| 减：二、费用 | 8588421.45 |
| 1.管理人报酬 | 5183922.25 |
| 2.托管费 | 863987.08 |
| 3.销售服务费 | 194000.62 |
| 4.交易费用 | 2250132.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96378.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46272796.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46272796.97 |
