| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80588519.61元 |
| 本期利润 | -71276142.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179895488.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4125元 |
| 期末基金资产净值 | 256248178.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30537257.86元 |
| 本期利润 | -48223194.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165848174.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3612元 |
| 期末基金资产净值 | 293334975.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66521836.37元 |
| 本期利润 | -95609886.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124776862.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2572元 |
| 期末基金资产净值 | 360369551.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37280665.74元 |
| 本期利润 | -59965638.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86605505.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1826元 |
| 期末基金资产净值 | 387804078.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12577177.92元 |
| 本期利润 | -22070702.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21447668.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 423125765.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15581480.76元 |
| 本期利润 | 41337575.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14380549.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 487226174.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.06% |
