| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11985528.47 |
| 交易性金融资产 | 277162314.95 |
| 股票投资 | 277162314.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89985.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293831256.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 393389.64 |
| 应付管理人报酬 | 305383.77 |
| 应付托管费 | 50897.29 |
| 应付销售服务费 | 15981.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173005.36 |
| 负债合计 | 938657.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499484065.57 |
| 所有者权益合计 | 292892599.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 293831256.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6307805.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16324068.29 |
| 交易性金融资产 | 313045901.62 |
| 股票投资 | 311724491.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1321410.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187747.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335865523.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204638.37 |
| 应付管理人报酬 | 422939.62 |
| 应付托管费 | 70489.94 |
| 应付销售服务费 | 17413.28 |
| 应付税费 | 3.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86248.95 |
| 负债合计 | 801733.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525353661.26 |
| 所有者权益合计 | 335063789.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 335865523.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8713293.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20525255.1 |
| 交易性金融资产 | 384204096.55 |
| 股票投资 | 384204096.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229590.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413672235.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559710.9 |
| 应付管理人报酬 | 520480.63 |
| 应付托管费 | 86746.78 |
| 应付销售服务费 | 21981.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173345.32 |
| 负债合计 | 1362264.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555803750.18 |
| 所有者权益合计 | 412309970.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 413672235.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6230100.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 647756.14 |
| 交易性金融资产 | 433917125.74 |
| 股票投资 | 411075461.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22841663.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 560150.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441355133.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 783491.77 |
| 应付管理人报酬 | 503496.55 |
| 应付托管费 | 83916.09 |
| 应付销售服务费 | 19708.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86333.12 |
| 负债合计 | 1476946.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538618566.07 |
| 所有者权益合计 | 439878186.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 441355133.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7039315.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 595277.1 |
| 交易性金融资产 | 472442531.9 |
| 股票投资 | 447580531.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24862000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 253676.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685060.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481015861.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1820445.0 |
| 应付管理人报酬 | 616529.79 |
| 应付托管费 | 102754.95 |
| 应付销售服务费 | 23429.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173261.04 |
| 负债合计 | 2736419.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502837727.54 |
| 所有者权益合计 | 478279441.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 481015861.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20800919.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 543779993.23 |
| 股票投资 | 514363993.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29416000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 609564.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1694772.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566885250.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18064750.46 |
| 应付管理人报酬 | 729577.37 |
| 应付托管费 | 121596.25 |
| 应付销售服务费 | 26457.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102129.46 |
| 负债合计 | 19044511.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493427818.69 |
| 所有者权益合计 | 547840738.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 566885250.13 |
