名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃内需增长混合A | 0.4445 | 0.93% |
新沃内需增长混合C | 0.4383 | 0.92% |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.209 | 0.58% |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0212 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3395 | 1.25% |
新沃通宝A | 0.274 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 219047725.74 |
1.利息收入 | 219047725.74 |
存款利息收入 | 4090.36 |
债券利息收入 | 219036243.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56427225.91 |
1.管理人报酬 | 7662832.09 |
2.托管费 | 2554277.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45999645.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45999645.56 |
6.其他费用 | 210470.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162620499.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162620499.83 |
一、收入: | 108623006.69 |
1.利息收入 | 108623006.69 |
存款利息收入 | 2273.94 |
债券利息收入 | 108620732.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27973120.17 |
1.管理人报酬 | 3808958.08 |
2.托管费 | 1269652.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22790370.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22790370.48 |
6.其他费用 | 104138.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80649886.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80649886.52 |
一、收入: | 219066394.41 |
1.利息收入 | 219066394.41 |
存款利息收入 | 13144.32 |
债券利息收入 | 219012815.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48346942.53 |
1.管理人报酬 | 7702133.28 |
2.托管费 | 2567377.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37864957.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37864957.07 |
6.其他费用 | 212474.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170719451.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170719451.88 |
一、收入: | 108612951.28 |
1.利息收入 | 108612951.28 |
存款利息收入 | 2065.93 |
债券利息收入 | 108584777.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25193302.17 |
1.管理人报酬 | 3830971.86 |
2.托管费 | 1276990.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19980758.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19980758.16 |
6.其他费用 | 104581.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83419649.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83419649.11 |
一、收入: | 80294161.61 |
1.利息收入 | 80294161.61 |
存款利息收入 | 377355.83 |
债券利息收入 | 72294062.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16540928.81 |
1.管理人报酬 | 3277529.57 |
2.托管费 | 1092509.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11990841.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11990841.71 |
6.其他费用 | 180047.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63753232.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63753232.8 |