| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.01% |
| 新沃通利纯债A | 1.0905 | 0.01% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5197 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3402 | 1.26% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162620499.83元 |
| 本期利润 | 162620499.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43577619.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 5093799983.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80649886.52元 |
| 本期利润 | 80649886.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12109229.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 5062331593.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170719451.88元 |
| 本期利润 | 170719451.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32463790.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 5082686154.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83419649.11元 |
| 本期利润 | 83419649.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46168434.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 5096390798.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63753232.8元 |
| 本期利润 | 63753232.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63753232.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 5113975594.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
