| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0258 | 0.01% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.0995 | 0.01% |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | -- |
| 国新国证鑫和利率债C | 0.9991 | -- |
| 国新国证鑫和利率债A | 0.9996 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4209 | 1.57% |
| 国新国证现金增利C | 0.3563 | 1.33% |
| 国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 177.53% | 0.33% | 218849.23 |
| 2023-12-31 | -- | 183.61% | 0.4% | 216886.30 |
| 2023-09-30 | -- | 183.7% | 0.37% | 215079.98 |
| 2023-06-30 | -- | 184.01% | 0.32% | 213031.27 |
| 2023-03-31 | -- | 155.12% | 0.32% | 210975.23 |
| 2022-12-31 | -- | 151.32% | 0.27% | 214108.33 |
| 2022-09-30 | -- | 151.49% | 0.28% | 212149.42 |
| 2022-06-30 | -- | 151.72% | 0.31% | 210087.59 |
| 2022-03-31 | -- | 151.93% | 0.48% | 208100.43 |
| 2021-12-31 | -- | 152.56% | 0.46% | 206305.45 |
| 2021-09-30 | -- | 153.92% | 1.05% | 204503.62 |
| 2021-06-30 | -- | 154.8% | 1.15% | 203366.04 |
| 2021-03-31 | -- | 154.26% | 0.04% | 201509.23 |
