国新国证荣赢63个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8071795.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3990995331.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1821555056.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275929.13 |
| 应付托管费 |
91976.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209367.52 |
| 负债合计 |
1822132329.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000017947.6 |
| 所有者权益合计 |
2168863002.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3990995331.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536315.03 |
| 结算备付金 |
6268506.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3926686856.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1795774617.62 |
| 应付证券清算款 |
111378.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262212.45 |
| 应付托管费 |
87404.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138499.56 |
| 负债合计 |
1796374111.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000017947.6 |
| 所有者权益合计 |
2130312745.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3926686856.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458684.81 |
| 结算备付金 |
5385545.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3245832402.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1104203332.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272329.76 |
| 应付托管费 |
90776.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182705.0 |
| 负债合计 |
1104749144.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000017947.6 |
| 所有者权益合计 |
2141083258.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3245832402.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394662.33 |
| 结算备付金 |
6136587.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3194078615.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1092664821.91 |
| 应付证券清算款 |
44074.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258606.01 |
| 应付托管费 |
86202.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149029.24 |
| 负债合计 |
1093202733.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000017947.6 |
| 所有者权益合计 |
2100875882.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3194078615.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
743563.97 |
| 结算备付金 |
8811268.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93944372.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3147441688.89 |
| 资产总计 |
3250940893.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1186998740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262429.33 |
| 应付托管费 |
87476.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
276928.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
1187886346.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000017947.6 |
| 所有者权益合计 |
2063054547.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3250940893.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2647807.27 |
| 结算备付金 |
20736487.17 |
| 存出保证金 |
79621.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8955434.41 |
| 应收利息 |
40801265.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3148125633.62 |
| 资产总计 |
3221346249.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1186998999.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250354.94 |
| 应付托管费 |
83451.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
182891.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121492.63 |
| 负债合计 |
1187685800.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000017947.6 |
| 所有者权益合计 |
2033660449.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221346249.9 |
