名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通景气行业混合A | 0.6566 | 2.96% |
财通新视野混合A | 1.8444 | 2.95% |
财通景气行业混合C | 0.6523 | 2.95% |
财通新视野混合C | 1.7601 | 2.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3122770.25 |
1.利息收入 | 263877.6 |
存款利息收入 | 51980.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1667097.1 |
股票投资收益 | -5284101.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2143729.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1473274.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4525989.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2215163.52 |
1.管理人报酬 | 1325303.44 |
2.托管费 | 220883.88 |
3.销售服务费 | 457050.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206000.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
907606.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
907606.73 |
一、收入: | 1606436.11 |
1.利息收入 | 211218.73 |
存款利息收入 | 29830.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2872952.55 |
股票投资收益 | -4230651.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 872994.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 484704.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4268169.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1185067.71 |
1.管理人报酬 | 707553.87 |
2.托管费 | 117925.6 |
3.销售服务费 | 237614.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118769.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
421368.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
421368.4 |
一、收入: | -14935877.74 |
1.利息收入 | 219197.39 |
存款利息收入 | 110888.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1777108.07 |
股票投资收益 | -10282701.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6409987.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2095605.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13377970.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.02 |
减:二、费用 | 3035998.96 |
1.管理人报酬 | 1940929.03 |
2.托管费 | 323488.22 |
3.销售服务费 | 527354.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9995.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9995.59 |
6.其他费用 | 224949.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17971876.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17971876.7 |
一、收入: | -4248833.64 |
1.利息收入 | 120771.01 |
存款利息收入 | 85798.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2540725.26 |
股票投资收益 | -1849480.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3740958.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649247.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6910332.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.02 |
减:二、费用 | 1757165.6 |
1.管理人报酬 | 1160037.95 |
2.托管费 | 193339.66 |
3.销售服务费 | 285878.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111637.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6005999.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6005999.24 |
一、收入: | 34479965.08 |
1.利息收入 | 10515473.07 |
存款利息收入 | 173059.52 |
债券利息收入 | 10175624.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18766401.21 |
股票投资收益 | 16180268.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -78182.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2664315.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4974511.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223579.38 |
减:二、费用 | 5001696.0 |
1.管理人报酬 | 3008412.99 |
2.托管费 | 501402.24 |
3.销售服务费 | 652980.01 |
4.交易费用 | 540786.0 |
5.利息支出 | 49732.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49732.36 |
6.其他费用 | 221807.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29478269.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29478269.08 |
一、收入: | 25913596.36 |
1.利息收入 | 5198377.65 |
存款利息收入 | 83609.02 |
债券利息收入 | 5026099.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13085626.76 |
股票投资收益 | 12659713.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -299463.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725376.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7406070.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223521.57 |
减:二、费用 | 2517290.36 |
1.管理人报酬 | 1506542.71 |
2.托管费 | 251090.49 |
3.销售服务费 | 354474.02 |
4.交易费用 | 253900.47 |
5.利息支出 | 31905.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31905.97 |
6.其他费用 | 106169.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23396306.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23396306.0 |