财通安盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2660263.55元 |
| 本期利润 |
308743.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521488.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
117941099.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2680938.84元 |
| 本期利润 |
172810.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591373.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
157640126.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3438528.69元 |
| 本期利润 |
-9435717.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3272306.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
157467080.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160605.75元 |
| 本期利润 |
-2402617.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7420410.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
174757639.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10922466.04元 |
| 本期利润 |
11240636.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8067183.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
191418755.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7543655.41元 |
| 本期利润 |
10030069.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7811924.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
268159586.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
