| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11479142.92 |
| 1.利息收入 | 37485.99 |
| 存款利息收入 | 33616.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16503442.6 |
| 股票投资收益 | -16817241.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29730.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284067.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4955125.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31688.48 |
| 减：二、费用 | 975839.87 |
| 1.管理人报酬 | 685860.92 |
| 2.托管费 | 114310.23 |
| 3.销售服务费 | 64376.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111291.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12454982.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12454982.79 |
| 一、收入： | 2222468.64 |
| 1.利息收入 | 24075.21 |
| 存款利息收入 | 20205.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2212772.94 |
| 股票投资收益 | -2375327.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25652.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136901.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4408729.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2437.31 |
| 减：二、费用 | 525768.5 |
| 1.管理人报酬 | 380510.27 |
| 2.托管费 | 63418.41 |
| 3.销售服务费 | 26702.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55136.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1696700.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1696700.14 |
| 一、收入： | -17757473.51 |
| 1.利息收入 | 29289.32 |
| 存款利息收入 | 25757.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11983387.81 |
| 股票投资收益 | -12657791.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28536.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645867.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816537.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13162.79 |
| 减：二、费用 | 1115353.0 |
| 1.管理人报酬 | 800474.38 |
| 2.托管费 | 133412.45 |
| 3.销售服务费 | 24410.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157055.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18872826.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18872826.51 |
| 一、收入： | -12380576.58 |
| 1.利息收入 | 12431.04 |
| 存款利息收入 | 12431.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9866098.05 |
| 股票投资收益 | -10229464.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22669.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340697.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2537852.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10943.0 |
| 减：二、费用 | 587701.27 |
| 1.管理人报酬 | 423754.08 |
| 2.托管费 | 70625.7 |
| 3.销售服务费 | 12607.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80713.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12968277.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12968277.85 |
| 一、收入： | -2759191.48 |
| 1.利息收入 | 324475.36 |
| 存款利息收入 | 150738.81 |
| 债券利息收入 | 65.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7771013.42 |
| 股票投资收益 | -8207682.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12739.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423929.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4647863.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39483.42 |
| 减：二、费用 | 2669126.88 |
| 1.管理人报酬 | 1326730.43 |
| 2.托管费 | 221121.78 |
| 3.销售服务费 | 199172.72 |
| 4.交易费用 | 808839.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113261.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5428318.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5428318.36 |
| 一、收入： | 2423428.53 |
| 1.利息收入 | 296836.82 |
| 存款利息收入 | 129497.98 |
| 债券利息收入 | 1.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212067.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212067.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1906690.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7832.89 |
| 减：二、费用 | 672921.66 |
| 1.管理人报酬 | 428772.83 |
| 2.托管费 | 71462.13 |
| 3.销售服务费 | 75666.89 |
| 4.交易费用 | 68337.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28682.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1750506.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1750506.87 |
