融通价值趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4618703.7元 |
| 本期利润 |
-3045001.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21495906.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5127元 |
| 期末基金资产净值 |
22313199.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-599629.82元 |
| 本期利润 |
313230.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4691043.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
11131448.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-946645.54元 |
| 本期利润 |
-2819397.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3972504.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2759元 |
| 期末基金资产净值 |
10428068.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-805377.77元 |
| 本期利润 |
-2213348.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-974612.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2298元 |
| 期末基金资产净值 |
3462390.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4480097.95元 |
| 本期利润 |
-3678876.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2711859.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
32147569.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151655.63元 |
| 本期利润 |
70518.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9924.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
11828029.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
