融通价值趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
298461.74 |
| 存出保证金 |
59523.61 |
| 交易性金融资产 |
52158071.45 |
| 股票投资 |
52158071.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630489.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3398.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56419486.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150490.23 |
| 应付赎回款 |
128361.3 |
| 应付管理人报酬 |
55753.76 |
| 应付托管费 |
9292.31 |
| 应付销售服务费 |
9439.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322268.28 |
| 负债合计 |
675605.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103929683.57 |
| 所有者权益合计 |
55743880.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
56419486.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8711350.38 |
| 结算备付金 |
270834.16 |
| 存出保证金 |
34250.97 |
| 交易性金融资产 |
40843194.57 |
| 股票投资 |
40823076.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20117.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136082.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49995712.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1840435.78 |
| 应付赎回款 |
49049.67 |
| 应付管理人报酬 |
61552.3 |
| 应付托管费 |
10258.69 |
| 应付销售服务费 |
4579.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245491.6 |
| 负债合计 |
2211367.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63317271.68 |
| 所有者权益合计 |
47784345.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
49995712.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13118989.22 |
| 结算备付金 |
191218.16 |
| 存出保证金 |
5712.45 |
| 交易性金融资产 |
38129099.57 |
| 股票投资 |
37983191.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145908.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51445121.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7976.74 |
| 应付管理人报酬 |
66301.11 |
| 应付托管费 |
11050.16 |
| 应付销售服务费 |
4474.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211821.35 |
| 负债合计 |
301623.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70170153.14 |
| 所有者权益合计 |
51143497.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
51445121.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5652215.0 |
| 结算备付金 |
57103.85 |
| 存出保证金 |
10463.15 |
| 交易性金融资产 |
47010932.05 |
| 股票投资 |
46941927.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69004.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2551.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52733265.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1393.87 |
| 应付管理人报酬 |
61560.08 |
| 应付托管费 |
10260.01 |
| 应付销售服务费 |
1353.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131607.97 |
| 负债合计 |
206175.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64005590.33 |
| 所有者权益合计 |
52527090.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
52733265.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5366316.86 |
| 结算备付金 |
238051.26 |
| 存出保证金 |
71465.23 |
| 交易性金融资产 |
92840260.39 |
| 股票投资 |
92679857.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160403.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
536936.74 |
| 应收利息 |
749.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99055900.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253861.29 |
| 应付赎回款 |
52634.73 |
| 应付管理人报酬 |
129800.44 |
| 应付托管费 |
21633.42 |
| 应付销售服务费 |
15023.59 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110008.95 |
| 负债合计 |
747281.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101152719.88 |
| 所有者权益合计 |
98308619.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
99055900.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5589157.73 |
| 结算备付金 |
2162750.91 |
| 存出保证金 |
3406.97 |
| 交易性金融资产 |
70290357.87 |
| 股票投资 |
70254858.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35499.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68481.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10328.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91624483.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
804463.28 |
| 应付赎回款 |
231866.12 |
| 应付管理人报酬 |
109880.02 |
| 应付托管费 |
18313.33 |
| 应付销售服务费 |
4911.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28073.39 |
| 负债合计 |
1259781.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88441308.3 |
| 所有者权益合计 |
90364701.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
91624483.48 |
