| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江时代精选混合发起… | 0.591 | 1.06% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5875 | 1.05% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9214 | 0.43% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9301 | 0.41% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.6137 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4659 | 1.73% |
| 长江乐享货币A | 0.4004 | 1.49% |
| 长江乐享货币C | 0.3302 | 1.24% |
| 长江货币管家 | 0.2397 | 0.93% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.17 | 37.02 | 78.48% | 5.43 | 11.52% | -- | -- | 2.68 | 5.68% |
| 2023-06-30 | 24.40 | 18.86 | 77.29% | 2.51 | 10.31% | -- | -- | 0.90 | 3.69% |
| 2022-12-31 | 59.00 | 40.57 | 68.77% | 5.41 | 9.17% | -- | -- | 2.01 | 3.41% |
| 2022-06-30 | 29.88 | 20.65 | 69.12% | 2.75 | 9.22% | -- | -- | 1.02 | 3.41% |
| 2021-12-31 | 193.31 | 111.60 | 57.73% | 14.88 | 7.70% | 41.13 | 21.28% | 5.65 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 125.05 | 77.14 | 61.68% | 10.28 | 8.22% | 23.96 | 19.16% | 3.71 | 2.97% |
