名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江时代精选混合发起… | 0.5814 | 0.61% |
长江时代精选混合发起… | 0.5848 | 0.60% |
长江红利回报混合型发… | 0.9299 | 0.39% |
长江红利回报混合型发… | 0.9206 | 0.38% |
长江启航混合发起A | 1.0019 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4708 | 1.73% |
长江乐享货币A | 0.4053 | 1.49% |
长江乐享货币C | 0.3422 | 1.24% |
长江货币管家 | 0.2674 | 0.93% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1645664.56 |
1.利息收入 | 103366.75 |
存款利息收入 | 52033.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-862757.29 |
股票投资收益 | -1140235.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65297.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342774.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-900998.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14723.99 |
减:二、费用 | 471730.04 |
1.管理人报酬 | 370229.48 |
2.托管费 | 54342.97 |
3.销售服务费 | 26803.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190.44 |
6.其他费用 | 20000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2117394.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2117394.6 |
一、收入: | 754196.22 |
1.利息收入 | 10935.8 |
存款利息收入 | 3894.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-820421.8 |
股票投资收益 | -973243.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32575.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185397.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1555203.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8478.57 |
减:二、费用 | 243963.94 |
1.管理人报酬 | 188557.43 |
2.托管费 | 25140.91 |
3.销售服务费 | 8999.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190.44 |
6.其他费用 | 21072.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510232.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510232.28 |
一、收入: | -5791208.51 |
1.利息收入 | 29317.16 |
存款利息收入 | 10552.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-889239.62 |
股票投资收益 | -1108715.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37771.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257247.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4947322.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16036.42 |
减:二、费用 | 589961.19 |
1.管理人报酬 | 405722.16 |
2.托管费 | 54096.26 |
3.销售服务费 | 20142.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6381169.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6381169.7 |
一、收入: | -3891408.34 |
1.利息收入 | 11375.25 |
存款利息收入 | 5250.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79271.61 |
股票投资收益 | -239173.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6477.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166379.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3833922.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10410.55 |
减:二、费用 | 298769.79 |
1.管理人报酬 | 206505.81 |
2.托管费 | 27534.05 |
3.销售服务费 | 10181.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54547.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4190178.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4190178.13 |
一、收入: | 7975968.18 |
1.利息收入 | 652348.31 |
存款利息收入 | 81858.8 |
债券利息收入 | 226779.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4942843.44 |
股票投资收益 | 4597154.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -108980.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454669.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2223922.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156853.79 |
减:二、费用 | 1933057.69 |
1.管理人报酬 | 1116030.78 |
2.托管费 | 148804.08 |
3.销售服务费 | 56488.84 |
4.交易费用 | 411310.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6042910.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6042910.49 |
一、收入: | 4051663.71 |
1.利息收入 | 625132.33 |
存款利息收入 | 74331.88 |
债券利息收入 | 214798.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1845779.68 |
股票投资收益 | 1688045.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3984.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153750.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1448106.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132645.08 |
减:二、费用 | 1250521.08 |
1.管理人报酬 | 771352.76 |
2.托管费 | 102847.02 |
3.销售服务费 | 37145.08 |
4.交易费用 | 239573.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99578.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2801142.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2801142.63 |